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| 三木集团(000632) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,081.01 | 369,369.90 | 221,814.67 | 99,926.16 | |
| 收到的税费返还 | 19,908.83 | 9,416.04 | 7,693.24 | 2,597.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,693.01 | 22,537.47 | 13,448.94 | 6,172.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 567,682.85 | 401,323.42 | 242,956.85 | 108,696.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 509,866.01 | 334,642.05 | 201,625.35 | 84,419.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,187.56 | 6,843.97 | 4,762.77 | 2,468.70 | |
| 支付的各项税费 | 8,504.04 | 5,881.82 | 4,006.38 | 2,152.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,543.51 | 52,823.11 | 40,171.73 | 27,396.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 554,101.12 | 400,190.95 | 250,566.23 | 116,436.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,581.73 | 1,132.47 | -7,609.38 | -7,740.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,410.45 | 6.45 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 298.77 | 243.38 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 664.56 | 709.17 | 68.09 | 12.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,373.78 | 958.99 | 68.09 | 12.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,173.69 | 1,049.94 | 710.05 | 281.46 | |
| 投资所支付的现金 | 1,134.88 | 1,134.88 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,308.57 | 2,184.82 | 710.05 | 281.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,065.20 | -1,225.83 | -641.96 | -268.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 176.40 | 176.40 | 176.40 | 176.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 176.40 | 176.40 | 176.40 | 176.40 | |
| 取得借款收到的现金 | 213,141.12 | 164,603.78 | 114,350.73 | 58,871.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,060.23 | 13,976.91 | 13,976.91 | 7,436.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 227,377.75 | 178,757.09 | 128,504.04 | 66,483.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 193,442.94 | 133,530.40 | 82,419.05 | 42,765.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,854.31 | 11,368.31 | 7,766.74 | 3,002.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 450.00 | 360.00 | 360.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,706.80 | 25,707.80 | 26,711.92 | 17,025.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,004.05 | 170,606.52 | 116,897.71 | 62,793.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,626.30 | 8,150.57 | 11,606.33 | 3,690.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.63 | 541.69 | -195.08 | 289.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,122.26 | 8,598.90 | 3,159.91 | -4,029.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,798.82 | 38,798.82 | 38,798.82 | 38,798.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 48,921.08 | 47,397.73 | 41,958.74 | 34,769.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,532.12 | -- | 487.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 678.47 | -- | 138.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 962.40 | -- | 660.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 136.32 | -- | 53.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 339.14 | -- | 4.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 4.51 | -- | 0.19 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -653.87 | -- | -3.22 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,845.82 | -- | 4,511.72 | -- | |
| 投资损失 | -8,764.93 | -- | 24.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -42.35 | -- | -44.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 240.39 | -- | -9.67 | -- | |
| 存货的减少 | -23,208.00 | -- | 1,531.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,040.05 | -- | -20,059.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,471.67 | -- | 5,093.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,581.73 | -- | -7,609.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 48,921.08 | -- | 41,958.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,798.82 | -- | 38,798.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,122.26 | -- | 3,159.91 | -- | |
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