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| 三木集团(000632) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,693.03 | 404,411.76 | 257,503.58 | 149,072.07 | |
| 收到的税费返还 | 16,468.75 | 12,788.19 | 7,277.20 | 2,451.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25,514.39 | 25,488.25 | 29,063.89 | 6,096.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 592,676.17 | 442,688.20 | 293,844.68 | 157,620.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 536,865.20 | 410,123.37 | 268,002.27 | 135,579.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,422.68 | 7,235.99 | 5,213.05 | 2,568.12 | |
| 支付的各项税费 | 12,114.77 | 9,411.86 | 7,057.30 | 2,021.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,953.09 | 45,207.56 | 29,720.16 | 24,992.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 610,355.74 | 471,978.77 | 309,992.78 | 165,161.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,679.57 | -29,290.56 | -16,148.10 | -7,540.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,296.67 | 6,154.11 | 6,069.11 | 4,474.93 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 191.09 | 97.94 | 75.36 | 71.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,487.76 | 6,252.05 | 6,144.46 | 4,553.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,313.06 | 1,007.92 | 567.21 | 185.09 | |
| 投资所支付的现金 | 1,518.75 | 60.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,468.32 | 1,468.32 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,300.14 | 2,536.24 | 567.21 | 185.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,812.38 | 3,715.81 | 5,577.26 | 4,367.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,070.00 | 8,240.00 | 6,770.00 | 980.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,070.00 | 8,240.00 | 6,770.00 | 980.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 286,579.33 | 192,904.47 | 108,215.72 | 43,267.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,939.12 | 22,847.98 | 22,697.96 | 19,697.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320,588.45 | 223,992.45 | 137,683.69 | 63,945.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 224,775.94 | 169,014.57 | 105,288.64 | 49,947.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,995.15 | 14,169.81 | 7,476.73 | 3,347.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 270.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,896.64 | 22,464.46 | 7,259.61 | 14,912.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 263,667.73 | 205,648.83 | 120,024.98 | 68,207.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,920.72 | 18,343.62 | 17,658.70 | -4,261.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 509.35 | 100.56 | 25.98 | 102.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,938.13 | -7,130.58 | 7,113.83 | -7,331.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,921.08 | 48,921.08 | 48,921.08 | 48,921.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,859.22 | 41,790.51 | 56,034.92 | 41,589.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,218.35 | -- | 736.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 664.58 | -- | 333.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 969.42 | -- | 467.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.45 | -- | 30.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 37.64 | -- | 1.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.88 | -- | 0.57 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -7,928.32 | -- | -5,154.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,930.51 | -- | 5,361.62 | -- | |
| 投资损失 | -209.82 | -- | -7.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -47.71 | -- | 318.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,267.12 | -- | 1,359.53 | -- | |
| 存货的减少 | -21,088.65 | -- | -37,672.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,322.83 | -- | -26,820.55 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,886.84 | -- | 44,897.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,679.57 | -- | -16,148.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,859.22 | -- | 56,034.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,921.08 | -- | 48,921.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,938.13 | -- | 7,113.83 | -- | |
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