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| 风华高科(000636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,323.52 | 116,661.77 | 80,167.87 | 34,775.59 | |
| 收到的税费返还 | 143.52 | 129.93 | 76.18 | 39.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,026.32 | 7,111.77 | 5,876.94 | 1,533.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 181,493.36 | 123,903.47 | 86,121.00 | 36,348.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 110,365.43 | 74,834.92 | 51,815.07 | 22,679.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,653.01 | 28,800.17 | 18,798.01 | 10,361.90 | |
| 支付的各项税费 | 10,319.84 | 7,737.07 | 4,758.47 | 2,224.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,332.43 | 10,876.06 | 8,031.45 | 3,142.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,670.70 | 122,248.23 | 83,403.00 | 38,409.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,822.66 | 1,655.25 | 2,718.00 | -2,060.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,327.76 | 47,412.91 | 31,954.83 | 1,195.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,148.19 | 515.47 | 495.56 | 14.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 561.80 | 1.80 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 56,037.75 | 47,930.18 | 32,450.40 | 1,209.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,037.37 | 6,482.60 | 3,134.26 | 1,592.37 | |
| 投资所支付的现金 | 65,126.02 | 50,768.08 | 37,871.60 | 1,810.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 5,726.90 | 5,726.90 | 1,701.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,525.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,689.29 | 62,977.59 | 46,732.77 | 5,103.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,651.54 | -15,047.41 | -14,282.37 | -3,894.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,241.52 | 21,912.16 | 13,049.19 | 4,542.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,196.05 | 4,486.58 | 3,819.53 | 2,985.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,437.57 | 26,398.75 | 16,868.72 | 7,527.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,454.92 | 24,943.64 | 17,733.44 | 8,233.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,686.99 | 2,996.92 | 661.27 | 400.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 410.30 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,015.75 | 1,736.13 | 1,272.34 | 781.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,157.65 | 29,676.68 | 19,667.05 | 9,415.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,720.08 | -3,277.94 | -2,798.33 | -1,887.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.37 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,567.34 | -16,670.10 | -14,362.70 | -7,842.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,896.72 | 32,896.72 | 32,896.72 | 32,896.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,329.39 | 16,226.62 | 18,534.03 | 25,054.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,883.96 | -- | 3,821.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,352.21 | -- | 412.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,629.38 | -- | 5,979.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 593.07 | -- | 261.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 279.40 | -- | 123.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,349.26 | -- | -16.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.02 | -- | -0.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 986.60 | -- | 474.48 | -- | |
| 投资损失 | -4,284.81 | -- | -1,017.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 13.62 | -- | -156.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -107.28 | -- | |
| 存货的减少 | 1,225.14 | -- | 915.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,680.42 | -- | -5,109.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,173.79 | -- | -2,862.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,822.66 | -- | 2,718.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,329.39 | -- | 18,534.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,896.72 | -- | 32,896.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,567.34 | -- | -14,362.70 | -- | |
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