风华高科

- 000636

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
风华高科(000636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,540.68385,615.62309,003.06203,505.6597,998.16
收到的税费返还53.03199.59178.8130.4323.56
收到的其他与经营活动有关的现金15,438.0936,498.2524,455.7316,788.344,783.76
经营活动现金流入小计68,031.79422,313.45333,637.60220,324.42102,805.49
购买商品、接受劳务支付的现金38,582.98198,659.66133,477.1189,530.3844,996.53
支付给职工以及为职工支付的现金34,684.83106,980.9279,462.9552,038.0630,058.30
支付的各项税费2,378.1827,592.5522,980.5515,531.775,149.62
支付的其他与经营活动有关的现金4,592.1325,610.1228,401.4412,575.516,773.31
经营活动现金流出小计80,238.12358,843.25264,322.06169,675.7286,977.77
经营活动产生的现金流量净额-12,206.3363,470.2069,315.5450,648.7015,827.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,498.92------
取得投资收益所收到的现金--2,305.931,143.93294.00294.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,300.006,395.766,383.0527.6211.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.009,350.30------
投资活动现金流入小计8,300.0022,550.917,526.98321.62305.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,688.97220,614.44145,524.8595,385.5443,695.16
投资所支付的现金360.273,288.503,066.282,266.282,266.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--352.55352.55----
投资活动现金流出小计27,049.24224,255.48148,943.6797,651.8245,961.44
投资活动产生的现金流量净额-18,749.24-201,704.57-141,416.69-97,330.20-45,656.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--8,000.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,128.80117,029.4665,850.9436,712.8512,910.46
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--99,975.8399,975.8399,975.83--
筹资活动现金流入小计41,128.80225,005.30165,826.78136,688.6812,910.46
偿还债务支付的现金30,029.6452,096.4243,300.0028,500.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,179.968,028.546,980.606,247.87654.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金335.44101,100.56100,800.33100,506.3380.26
筹资活动现金流出小计31,545.04161,225.53151,080.93135,254.205,734.86
筹资活动产生的现金流量净额9,583.7663,779.7714,745.851,434.487,175.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.43-152.37-50.06-65.607.80
五、现金及现金等价物净增加额-21,388.24-74,606.98-57,405.36-45,312.61-22,645.32
加:期初现金及现金等价物余额120,578.10195,185.08195,185.08195,185.08195,185.08
六、期末现金及现金等价物余额99,189.86120,578.10137,779.72149,872.46172,539.75
附注
净利润--95,090.22--50,984.63--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,243.76--188.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--31,808.90--15,328.87--
无形资产摊销--803.26--366.42--
长期待摊费用摊销--4,128.38--2,346.72--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,063.18--30.29--
固定资产报废损失---4.46---2.21--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,747.06--1,951.48--
投资损失---12,419.49---3,349.57--
递延所得税资产减少---127.42---286.44--
递延所得税负债增加---11.81---11.81--
存货的减少---45,627.36---9,667.82--
经营性应收项目的减少--1,863.15---26,186.57--
经营性应付项目的增加---12,969.99--18,312.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--63,470.20--50,648.70--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--120,578.10--149,872.46--
现金的期初余额--195,185.08--195,185.08--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---74,606.98---45,312.61--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶