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| 风华高科(000636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 309,003.06 | 203,505.65 | 97,998.16 | 327,194.97 | 222,766.85 |
| 收到的税费返还 | 178.81 | 30.43 | 23.56 | 64.40 | 710.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,455.73 | 16,788.34 | 4,783.76 | 33,244.73 | 23,736.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 333,637.60 | 220,324.42 | 102,805.49 | 360,504.09 | 247,214.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 133,477.11 | 89,530.38 | 44,996.53 | 164,394.30 | 120,292.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,462.95 | 52,038.06 | 30,058.30 | 76,256.01 | 53,252.27 |
| 支付的各项税费 | 22,980.55 | 15,531.77 | 5,149.62 | 25,891.74 | 24,598.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,401.44 | 12,575.51 | 6,773.31 | 27,402.79 | 15,170.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 264,322.06 | 169,675.72 | 86,977.77 | 293,944.85 | 213,313.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,315.54 | 50,648.70 | 15,827.72 | 66,559.24 | 33,900.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 43,300.00 | 42,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,143.93 | 294.00 | 294.00 | 3,755.21 | 2,295.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,383.05 | 27.62 | 11.00 | 34.55 | 16.59 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 907.67 | 587.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,526.98 | 321.62 | 305.00 | 47,997.43 | 44,899.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 145,524.85 | 95,385.54 | 43,695.16 | 125,657.74 | 80,470.85 |
| 投资所支付的现金 | 3,066.28 | 2,266.28 | 2,266.28 | 8,950.00 | 8,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 352.55 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 148,943.67 | 97,651.82 | 45,961.44 | 134,607.74 | 89,070.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -141,416.69 | -97,330.20 | -45,656.44 | -86,610.31 | -44,170.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 65,850.94 | 36,712.85 | 12,910.46 | 78,064.40 | 70,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99,975.83 | 99,975.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 165,826.78 | 136,688.68 | 12,910.46 | 78,064.40 | 70,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 43,300.00 | 28,500.00 | 5,000.00 | 6,100.00 | 4,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,980.60 | 6,247.87 | 654.60 | 1,509.82 | 785.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,800.33 | 100,506.33 | 80.26 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 151,080.93 | 135,254.20 | 5,734.86 | 7,609.82 | 5,585.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,745.85 | 1,434.48 | 7,175.60 | 70,454.58 | 65,314.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50.06 | -65.60 | 7.80 | -340.35 | 42.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,405.36 | -45,312.61 | -22,645.32 | 50,063.16 | 55,086.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 195,185.08 | 195,185.08 | 195,185.08 | 145,121.92 | 145,121.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,779.72 | 149,872.46 | 172,539.75 | 195,185.08 | 200,208.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 50,984.63 | -- | 37,249.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 188.16 | -- | 12,558.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,328.87 | -- | 27,630.34 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 366.42 | -- | 973.55 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,346.72 | -- | 4,178.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 30.29 | -- | -81.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -2.21 | -- | 135.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -7.20 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,951.48 | -- | 1,705.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,349.57 | -- | -4,898.33 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -286.44 | -- | -1,683.87 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.81 | -- | -50.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,667.82 | -- | -7,523.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -26,186.57 | -- | -38,156.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 18,312.80 | -- | 32,657.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 50,648.70 | -- | 66,559.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 149,872.46 | -- | 195,185.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 195,185.08 | -- | 145,121.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -45,312.61 | -- | 50,063.16 | -- |
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