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| 风华高科(000636) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 100,614.67 | 378,383.63 | 259,891.78 | 164,177.56 | 76,036.53 |
| 收到的税费返还 | 46.85 | 5,568.02 | 5,542.11 | 311.32 | 70.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,739.32 | 38,267.72 | 29,845.37 | 21,864.00 | 13,568.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,400.84 | 422,219.37 | 295,279.26 | 186,352.88 | 89,675.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,168.08 | 256,562.71 | 171,494.91 | 107,326.91 | 46,026.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,364.56 | 92,490.99 | 70,741.28 | 46,943.23 | 23,494.39 |
| 支付的各项税费 | 4,358.82 | 10,869.55 | 6,555.71 | 2,983.64 | 1,265.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,925.76 | 26,806.20 | 23,051.74 | 14,003.59 | 6,985.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,817.22 | 386,729.44 | 271,843.64 | 171,257.37 | 77,772.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,583.62 | 35,489.92 | 23,435.62 | 15,095.51 | 11,902.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,800.00 | 68,000.00 | 23,200.00 | 16,400.00 | 11,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,378.25 | 3,825.09 | 2,565.52 | 320.49 | 222.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 600.00 | 1,175.39 | 875.39 | 571.39 | 500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 12,940.97 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,680.20 | 1,680.20 | 1,680.20 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,778.25 | 87,621.65 | 28,321.11 | 18,972.09 | 13,522.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,219.71 | 33,642.75 | 30,529.27 | 21,916.87 | 12,209.94 |
| 投资所支付的现金 | 5,100.00 | 110,370.03 | 16,370.03 | 11,570.03 | 4,770.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,319.71 | 144,012.78 | 46,899.30 | 33,486.90 | 16,979.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,541.47 | -56,391.12 | -18,578.19 | -14,514.82 | -3,457.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 96,516.43 | 96,516.43 | 96,516.43 | 25,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 96,516.43 | 96,516.43 | 96,516.43 | 25,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,297.88 | 161,905.73 | 27,167.75 | 25,226.57 | 25,011.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 274.42 | 15,981.41 | 15,178.76 | 13,945.46 | 755.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 416.78 | 402.06 | 402.06 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 249.36 | 7,686.88 | 7,426.25 | 5,615.72 | 2,337.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,821.66 | 185,574.02 | 49,772.75 | 44,787.75 | 28,104.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,821.66 | -89,057.58 | 46,743.68 | 51,728.69 | -3,104.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.98 | 385.88 | 644.91 | 735.01 | -159.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,270.48 | -109,572.91 | 52,246.02 | 53,044.39 | 5,181.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 424,953.00 | 534,525.90 | 534,525.90 | 534,525.90 | 534,525.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,223.47 | 424,953.00 | 586,771.92 | 587,570.29 | 539,706.91 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,118.60 | -- | 9,237.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,244.95 | -- | 842.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 47,404.67 | -- | 22,814.09 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,295.71 | -- | 614.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,135.36 | -- | 1,661.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -529.02 | -- | -375.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 39.34 | -- | 1.82 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -97.40 | -- | -83.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 746.96 | -- | 1,005.74 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,897.85 | -- | -1,292.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 323.61 | -- | 624.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,053.15 | -- | -79.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,498.33 | -- | -8,889.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,347.44 | -- | -17,470.73 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,316.19 | -- | 4,736.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,489.92 | -- | 15,095.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 424,953.00 | -- | 587,570.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 534,525.90 | -- | 534,525.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -109,572.91 | -- | 53,044.39 | -- |
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