风华高科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
风华高科(000636) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金309,003.06203,505.6597,998.16327,194.97222,766.85
收到的税费返还178.8130.4323.5664.40710.84
收到的其他与经营活动有关的现金24,455.7316,788.344,783.7633,244.7323,736.31
经营活动现金流入小计333,637.60220,324.42102,805.49360,504.09247,214.00
购买商品、接受劳务支付的现金133,477.1189,530.3844,996.53164,394.30120,292.45
支付给职工以及为职工支付的现金79,462.9552,038.0630,058.3076,256.0153,252.27
支付的各项税费22,980.5515,531.775,149.6225,891.7424,598.95
支付的其他与经营活动有关的现金28,401.4412,575.516,773.3127,402.7915,170.01
经营活动现金流出小计264,322.06169,675.7286,977.77293,944.85213,313.67
经营活动产生的现金流量净额69,315.5450,648.7015,827.7266,559.2433,900.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------43,300.0042,000.00
取得投资收益所收到的现金1,143.93294.00294.003,755.212,295.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,383.0527.6211.0034.5516.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------907.67587.67
投资活动现金流入小计7,526.98321.62305.0047,997.4344,899.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金145,524.8595,385.5443,695.16125,657.7480,470.85
投资所支付的现金3,066.282,266.282,266.288,950.008,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金352.55--------
投资活动现金流出小计148,943.6797,651.8245,961.44134,607.7489,070.85
投资活动产生的现金流量净额-141,416.69-97,330.20-45,656.44-86,610.31-44,170.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金65,850.9436,712.8512,910.4678,064.4070,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金99,975.8399,975.83------
筹资活动现金流入小计165,826.78136,688.6812,910.4678,064.4070,900.00
偿还债务支付的现金43,300.0028,500.005,000.006,100.004,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,980.606,247.87654.601,509.82785.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金100,800.33100,506.3380.26----
筹资活动现金流出小计151,080.93135,254.205,734.867,609.825,585.27
筹资活动产生的现金流量净额14,745.851,434.487,175.6070,454.5865,314.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.06-65.607.80-340.3542.26
五、现金及现金等价物净增加额-57,405.36-45,312.61-22,645.3250,063.1655,086.36
加:期初现金及现金等价物余额195,185.08195,185.08195,185.08145,121.92145,121.92
六、期末现金及现金等价物余额137,779.72149,872.46172,539.75195,185.08200,208.28
附注
净利润--50,984.63--37,249.06--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--188.16--12,558.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,328.87--27,630.34--
无形资产摊销--366.42--973.55--
长期待摊费用摊销--2,346.72--4,178.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.29---81.38--
固定资产报废损失---2.21--135.15--
公允价值变动损失-------7.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,951.48--1,705.09--
投资损失---3,349.57---4,898.33--
递延所得税资产减少---286.44---1,683.87--
递延所得税负债增加---11.81---50.68--
存货的减少---9,667.82---7,523.37--
经营性应收项目的减少---26,186.57---38,156.08--
经营性应付项目的增加--18,312.80--32,657.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--50,648.70--66,559.24--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,872.46--195,185.08--
现金的期初余额--195,185.08--145,121.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---45,312.61--50,063.16--
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