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风华高科(000636) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,540.68 | 385,615.62 | 309,003.06 | 203,505.65 | 97,998.16 |
收到的税费返还 | 53.03 | 199.59 | 178.81 | 30.43 | 23.56 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,438.09 | 36,498.25 | 24,455.73 | 16,788.34 | 4,783.76 |
经营活动现金流入小计 | 68,031.79 | 422,313.45 | 333,637.60 | 220,324.42 | 102,805.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,582.98 | 198,659.66 | 133,477.11 | 89,530.38 | 44,996.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,684.83 | 106,980.92 | 79,462.95 | 52,038.06 | 30,058.30 |
支付的各项税费 | 2,378.18 | 27,592.55 | 22,980.55 | 15,531.77 | 5,149.62 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,592.13 | 25,610.12 | 28,401.44 | 12,575.51 | 6,773.31 |
经营活动现金流出小计 | 80,238.12 | 358,843.25 | 264,322.06 | 169,675.72 | 86,977.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -12,206.33 | 63,470.20 | 69,315.54 | 50,648.70 | 15,827.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 4,498.92 | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 2,305.93 | 1,143.93 | 294.00 | 294.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,300.00 | 6,395.76 | 6,383.05 | 27.62 | 11.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 9,350.30 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,300.00 | 22,550.91 | 7,526.98 | 321.62 | 305.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,688.97 | 220,614.44 | 145,524.85 | 95,385.54 | 43,695.16 |
投资所支付的现金 | 360.27 | 3,288.50 | 3,066.28 | 2,266.28 | 2,266.28 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 352.55 | 352.55 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,049.24 | 224,255.48 | 148,943.67 | 97,651.82 | 45,961.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,749.24 | -201,704.57 | -141,416.69 | -97,330.20 | -45,656.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 41,128.80 | 117,029.46 | 65,850.94 | 36,712.85 | 12,910.46 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 99,975.83 | 99,975.83 | 99,975.83 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 41,128.80 | 225,005.30 | 165,826.78 | 136,688.68 | 12,910.46 |
偿还债务支付的现金 | 30,029.64 | 52,096.42 | 43,300.00 | 28,500.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,179.96 | 8,028.54 | 6,980.60 | 6,247.87 | 654.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 335.44 | 101,100.56 | 100,800.33 | 100,506.33 | 80.26 |
筹资活动现金流出小计 | 31,545.04 | 161,225.53 | 151,080.93 | 135,254.20 | 5,734.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,583.76 | 63,779.77 | 14,745.85 | 1,434.48 | 7,175.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.43 | -152.37 | -50.06 | -65.60 | 7.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -21,388.24 | -74,606.98 | -57,405.36 | -45,312.61 | -22,645.32 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 120,578.10 | 195,185.08 | 195,185.08 | 195,185.08 | 195,185.08 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 99,189.86 | 120,578.10 | 137,779.72 | 149,872.46 | 172,539.75 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 95,090.22 | -- | 50,984.63 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,243.76 | -- | 188.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 31,808.90 | -- | 15,328.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 803.26 | -- | 366.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,128.38 | -- | 2,346.72 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5,063.18 | -- | 30.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.46 | -- | -2.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,747.06 | -- | 1,951.48 | -- |
投资损失 | -- | -12,419.49 | -- | -3,349.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -127.42 | -- | -286.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11.81 | -- | -11.81 | -- |
存货的减少 | -- | -45,627.36 | -- | -9,667.82 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,863.15 | -- | -26,186.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -12,969.99 | -- | 18,312.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,470.20 | -- | 50,648.70 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 120,578.10 | -- | 149,872.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 195,185.08 | -- | 195,185.08 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -74,606.98 | -- | -45,312.61 | -- |
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