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| 风华高科(000636) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,438.71 | 214,231.12 | 122,242.13 | 52,540.68 | |
| 收到的税费返还 | 21,588.72 | 21,588.72 | 20,524.64 | 53.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,171.88 | 35,971.96 | 27,225.01 | 15,438.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 358,199.30 | 271,791.80 | 169,991.77 | 68,031.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,749.27 | 111,922.81 | 72,870.25 | 38,582.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,772.28 | 82,799.31 | 57,641.07 | 34,684.83 | |
| 支付的各项税费 | 13,874.02 | 9,479.85 | 6,121.14 | 2,378.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,282.60 | 18,641.89 | 9,272.43 | 4,592.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 306,678.18 | 222,843.86 | 145,904.89 | 80,238.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 51,521.12 | 48,947.94 | 24,086.88 | -12,206.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,400.00 | 5,376.39 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,849.57 | 2,824.35 | 941.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,883.42 | 12,883.34 | 12,870.00 | 7,300.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,783.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,916.10 | 24,084.08 | 15,811.18 | 8,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,332.47 | 67,880.85 | 57,752.22 | 26,688.97 | |
| 投资所支付的现金 | 18,851.27 | 360.27 | 360.27 | 360.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,183.75 | 68,241.12 | 58,112.50 | 27,049.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,267.65 | -44,157.04 | -42,301.32 | -18,749.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 497,289.99 | 497,289.99 | 497,289.99 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 83,456.98 | 78,656.98 | 76,238.52 | 41,128.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 580,746.97 | 575,946.97 | 573,528.51 | 41,128.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 116,843.19 | 67,648.44 | 65,229.99 | 30,029.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,984.60 | 17,225.14 | 2,424.83 | 1,179.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208.39 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,956.15 | 6,144.99 | 807.58 | 335.44 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,783.94 | 91,018.58 | 68,462.41 | 31,545.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 421,963.03 | 484,928.39 | 505,066.11 | 9,583.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 731.30 | 776.30 | 412.83 | -16.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 413,947.80 | 490,495.59 | 487,264.50 | -21,388.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,578.10 | 120,578.10 | 120,578.10 | 120,578.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 534,525.90 | 611,073.69 | 607,842.60 | 99,189.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,945.27 | -- | 37,061.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,751.85 | -- | 4,037.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 41,708.21 | -- | 18,596.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,179.54 | -- | 585.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,939.71 | -- | 1,347.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13,360.37 | -- | -7,713.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.77 | -- | -10.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17.94 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,922.37 | -- | -288.21 | -- | |
| 投资损失 | -13,259.01 | -- | -3,884.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 487.99 | -- | 319.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 63.37 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,037.04 | -- | 831.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 851.89 | -- | -30,661.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,785.95 | -- | 2,369.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 51,521.12 | -- | 24,086.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 534,525.90 | -- | 607,842.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,578.10 | -- | 120,578.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 413,947.80 | -- | 487,264.50 | -- | |
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