万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,057.6717,661.0010,168.994,029.41
收到的税费返还--397.22159.00--
收到的其他与经营活动有关的现金1,903.6771,220.129,394.40529.14
经营活动现金流入小计23,961.3389,278.3519,722.394,558.55
购买商品、接受劳务支付的现金35,855.3530,554.6520,560.215,538.75
支付给职工以及为职工支付的现金888.85758.40524.74224.60
支付的各项税费592.20234.7492.1175.25
支付的其他与经营活动有关的现金13,615.7776,374.0120,167.402,615.18
经营活动现金流出小计50,952.18107,921.8141,344.468,453.77
经营活动产生的现金流量净额-26,990.84-18,643.46-21,622.07-3,895.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,890.471,959.411,959.41--
收到的其他与投资活动有关的现金14,428.50------
投资活动现金流入小计19,318.971,959.411,959.41--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19.23------
投资所支付的现金--100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金15,439.70------
投资活动现金流出小计15,458.93100.00100.00--
投资活动产生的现金流量净额3,860.031,859.411,859.41--
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,426.07134,858.5312,971.71--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金128,866.52------
筹资活动现金流入小计176,292.59134,858.5312,971.71--
偿还债务支付的现金38,998.05----1,636.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,314.43943.52566.64--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,942.23----185.98
筹资活动现金流出小计44,254.71943.52566.641,822.35
筹资活动产生的现金流量净额132,037.88133,915.0112,405.08-1,822.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额108,907.07117,130.96-7,357.59-5,717.57
加:期初现金及现金等价物余额68,720.8268,720.8268,720.8268,720.82
六、期末现金及现金等价物余额177,627.89185,851.7861,363.2463,003.25
附注
净利润354.39--421.35--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备338.78--45.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧52.96--33.66--
无形资产摊销2.55--5.06--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,278.73--1,490.38--
投资损失-2,118.09---1,799.66--
递延所得税资产减少-64.83------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-146.19--3,153.64--
经营性应收项目的减少-15,295.67---9,770.63--
经营性应付项目的增加-11,393.47---15,201.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-26,990.84---21,622.07--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额177,627.89--61,363.24--
现金的期初余额68,720.82--68,720.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额108,907.07---7,357.59--
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