| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,057.67 | 17,661.00 | 10,168.99 | 4,029.41 |
| 收到的税费返还 | -- | 397.22 | 159.00 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,903.67 | 71,220.12 | 9,394.40 | 529.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,961.33 | 89,278.35 | 19,722.39 | 4,558.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,855.35 | 30,554.65 | 20,560.21 | 5,538.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 888.85 | 758.40 | 524.74 | 224.60 |
| 支付的各项税费 | 592.20 | 234.74 | 92.11 | 75.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,615.77 | 76,374.01 | 20,167.40 | 2,615.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 50,952.18 | 107,921.81 | 41,344.46 | 8,453.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,990.84 | -18,643.46 | -21,622.07 | -3,895.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,890.47 | 1,959.41 | 1,959.41 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,428.50 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,318.97 | 1,959.41 | 1,959.41 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19.23 | -- | -- | -- |
| 投资所支付的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,439.70 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,458.93 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,860.03 | 1,859.41 | 1,859.41 | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,426.07 | 134,858.53 | 12,971.71 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 128,866.52 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 176,292.59 | 134,858.53 | 12,971.71 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 38,998.05 | -- | -- | 1,636.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,314.43 | 943.52 | 566.64 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,942.23 | -- | -- | 185.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,254.71 | 943.52 | 566.64 | 1,822.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 132,037.88 | 133,915.01 | 12,405.08 | -1,822.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 108,907.07 | 117,130.96 | -7,357.59 | -5,717.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,720.82 | 68,720.82 | 68,720.82 | 68,720.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,627.89 | 185,851.78 | 61,363.24 | 63,003.25 |
| 附注 |
| 净利润 | 354.39 | -- | 421.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 338.78 | -- | 45.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52.96 | -- | 33.66 | -- |
| 无形资产摊销 | 2.55 | -- | 5.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,278.73 | -- | 1,490.38 | -- |
| 投资损失 | -2,118.09 | -- | -1,799.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -64.83 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -146.19 | -- | 3,153.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,295.67 | -- | -9,770.63 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -11,393.47 | -- | -15,201.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -26,990.84 | -- | -21,622.07 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 177,627.89 | -- | 61,363.24 | -- |
| 现金的期初余额 | 68,720.82 | -- | 68,720.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 108,907.07 | -- | -7,357.59 | -- |
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