| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,323.05 | 10,864.26 | 5,644.75 | 1,805.49 |
| 收到的税费返还 | 31.50 | 5.99 | 5.93 | 1.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 284.11 | 2,750.08 | 1,963.34 | 100.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,638.66 | 13,620.33 | 7,614.01 | 1,907.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,725.67 | 10,509.32 | 6,135.83 | 1,503.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,186.22 | 1,537.54 | 1,087.59 | 471.06 |
| 支付的各项税费 | 319.67 | 187.80 | 161.89 | 151.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 744.19 | 6,771.33 | 5,604.30 | 5,256.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,975.76 | 19,005.99 | 12,989.61 | 7,382.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,337.10 | -5,385.66 | -5,375.60 | -5,475.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,800.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,802.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 912.73 | 845.18 | 561.31 | 174.79 |
| 投资所支付的现金 | 4,252.00 | 3,800.00 | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,164.73 | 4,645.18 | 3,861.31 | 3,474.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,362.73 | -4,445.18 | -3,661.31 | -3,274.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 679.31 | 420.00 | 420.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,000.00 | 2,024.90 | 484.90 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,963.57 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,642.87 | 2,444.90 | 904.90 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 8,534.32 | 3,506.00 | 1,406.00 | 620.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 505.21 | 95.35 | 62.20 | 25.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,281.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,320.88 | 3,601.35 | 1,468.20 | 645.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,321.99 | -1,156.45 | -563.30 | -645.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,377.83 | -10,987.29 | -9,600.20 | -9,395.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,084.68 | 12,084.68 | 12,084.68 | 12,084.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,706.85 | 1,097.39 | 2,484.48 | 2,688.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 777.24 | -- | -816.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -156.90 | -- | 249.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 360.64 | -- | 174.34 | -- |
| 无形资产摊销 | 120.33 | -- | 54.01 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 38.62 | -- | 23.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 565.96 | -- | 305.63 | -- |
| 投资损失 | -19.46 | -- | 19.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -34.33 | -- | -14.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.80 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,291.55 | -- | -730.44 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,170.15 | -- | -678.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,388.65 | -- | -4,195.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 190.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,337.10 | -- | -5,375.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 9,706.85 | -- | 2,484.48 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,084.68 | -- | 12,084.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,377.83 | -- | -9,600.20 | -- |
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