万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,602.9110,263.1710,002.092,252.95
收到的税费返还--250.00----
收到的其他与经营活动有关的现金72,034.5919,852.0620,911.713,186.78
经营活动现金流入小计90,637.5030,365.2330,913.805,439.73
购买商品、接受劳务支付的现金17,585.7911,749.203,191.54-22,258.78
支付给职工以及为职工支付的现金830.22580.68280.19171.10
支付的各项税费256.52655.5993.0040.06
支付的其他与经营活动有关的现金900.7492,583.52100,536.854,961.77
经营活动现金流出小计19,573.27105,568.98104,101.58-17,085.85
经营活动产生的现金流量净额71,064.23-75,203.76-73,187.7822,525.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--3,060.003,060.003,060.00
取得投资收益所收到的现金--2,133.902,133.902,133.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.30------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,693.65------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,695.955,193.905,193.905,193.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金107.061.201.20--
投资所支付的现金13,646.15500.00500.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计13,753.21501.20501.20500.00
投资活动产生的现金流量净额-5,057.264,692.704,692.704,693.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,500.001,500.001,500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,500.00------
取得借款收到的现金14,838.218,687.004,835.00-21,958.92
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金8,151.01------
筹资活动现金流入小计24,489.2210,187.006,335.00-21,958.92
偿还债务支付的现金22,896.2622,595.9222,595.92--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,777.73248.70248.70247.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金146,756.52--507.21--
筹资活动现金流出小计172,430.5122,844.6323,351.84247.98
筹资活动产生的现金流量净额-147,941.29-12,657.63-17,016.84-22,206.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.16------
五、现金及现金等价物净增加额-81,934.16-83,168.68-85,511.925,012.58
加:期初现金及现金等价物余额85,897.1285,897.1285,897.1285,897.12
六、期末现金及现金等价物余额3,962.972,728.44385.2090,909.70
附注
净利润1,372.72--248.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备31.88------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31.34--14.87--
无形资产摊销1.01--0.97--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.30------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,245.07--1,236.58--
投资损失-2,437.37---2,102.90--
递延所得税资产减少16.61------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,953.56---4,450.82--
经营性应收项目的减少38,398.85---92,051.39--
经营性应付项目的增加36,354.37--23,915.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额71,064.23---73,187.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,962.97--385.20--
现金的期初余额85,897.12--85,897.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-81,934.16---85,511.92--
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