报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,039.55 | 8,686.59 | 5,638.28 | 1,858.85 |
收到的税费返还 | 139.28 | 165.25 | 159.60 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,763.02 | 5,316.83 | 5,312.66 | 103.94 |
经营活动现金流入小计 | 20,941.84 | 14,168.67 | 11,110.53 | 1,962.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,224.64 | 4,851.95 | 4,262.29 | 1,783.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,821.20 | 3,221.29 | 1,347.97 | 483.11 |
支付的各项税费 | 1,458.15 | 1,163.62 | 973.36 | 257.59 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,226.73 | 14,416.39 | 11,521.68 | 3,835.98 |
经营活动现金流出小计 | 27,730.72 | 23,653.26 | 18,105.31 | 6,359.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,788.88 | -9,484.59 | -6,994.77 | -4,396.96 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | 8,174.58 | 6,681.25 | 4,681.25 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 500.00 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,170.93 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,491.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,661.93 | 8,674.58 | 6,681.25 | 4,681.25 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 595.37 | 90.48 | 84.83 | 67.21 |
投资所支付的现金 | -- | 2,320.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,320.00 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 127.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,042.37 | 2,410.48 | 1,084.83 | 1,067.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,619.55 | 6,264.10 | 5,596.42 | 3,614.04 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,051.00 | 2,251.00 | 250.00 | 250.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,051.00 | 2,251.00 | 250.00 | 250.00 |
偿还债务支付的现金 | 300.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622.88 | 260.34 | 190.96 | 90.97 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.03 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 982.91 | 260.34 | 190.96 | 90.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,068.09 | 1,990.66 | 59.04 | 159.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.23 | 1.19 | 0.28 | -0.85 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 899.99 | -1,228.64 | -1,339.04 | -624.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,819.04 | 13,333.04 | 13,333.04 | 13,333.04 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,719.04 | 12,104.40 | 11,994.01 | 12,708.31 |
附注 |
净利润 | -14,485.53 | -- | -1,937.65 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 13,236.78 | -- | -1.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 109.44 | -- | 55.82 | -- |
无形资产摊销 | 948.82 | -- | 461.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 572.36 | -- | 193.08 | -- |
投资损失 | 29.97 | -- | -145.41 | -- |
递延所得税资产减少 | -87.31 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -138.23 | -- | -69.11 | -- |
存货的减少 | -1,146.78 | -- | -969.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | 3,271.79 | -- | 6,306.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -9,100.18 | -- | -5,511.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -5,377.82 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,788.88 | -- | -6,994.77 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 2,719.04 | -- | 11,994.01 | -- |
现金的期初余额 | 1,819.04 | -- | 13,333.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 899.99 | -- | -1,339.04 | -- |