万方发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
万方发展(000638) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,039.558,686.595,638.281,858.85
收到的税费返还139.28165.25159.60--
收到的其他与经营活动有关的现金9,763.025,316.835,312.66103.94
经营活动现金流入小计20,941.8414,168.6711,110.531,962.79
购买商品、接受劳务支付的现金6,224.644,851.954,262.291,783.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,821.203,221.291,347.97483.11
支付的各项税费1,458.151,163.62973.36257.59
支付的其他与经营活动有关的现金16,226.7314,416.3911,521.683,835.98
经营活动现金流出小计27,730.7223,653.2618,105.316,359.74
经营活动产生的现金流量净额-6,788.88-9,484.59-6,994.77-4,396.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--8,174.586,681.254,681.25
取得投资收益所收到的现金--500.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,170.93------
收到的其他与投资活动有关的现金3,491.00------
投资活动现金流入小计8,661.938,674.586,681.254,681.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金595.3790.4884.8367.21
投资所支付的现金--2,320.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,320.00------
支付的其他与投资活动有关的现金127.00------
投资活动现金流出小计3,042.372,410.481,084.831,067.21
投资活动产生的现金流量净额5,619.556,264.105,596.423,614.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,051.002,251.00250.00250.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计3,051.002,251.00250.00250.00
偿还债务支付的现金300.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金622.88260.34190.9690.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金60.03------
筹资活动现金流出小计982.91260.34190.9690.97
筹资活动产生的现金流量净额2,068.091,990.6659.04159.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.231.190.28-0.85
五、现金及现金等价物净增加额899.99-1,228.64-1,339.04-624.74
加:期初现金及现金等价物余额1,819.0413,333.0413,333.0413,333.04
六、期末现金及现金等价物余额2,719.0412,104.4011,994.0112,708.31
附注
净利润-14,485.53---1,937.65--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备13,236.78---1.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧109.44--55.82--
无形资产摊销948.82--461.42--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用572.36--193.08--
投资损失29.97---145.41--
递延所得税资产减少-87.31------
递延所得税负债增加-138.23---69.11--
存货的减少-1,146.78---969.53--
经营性应收项目的减少3,271.79--6,306.84--
经营性应付项目的增加-9,100.18---5,511.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----5,377.82--
经营活动产生现金流量净额-6,788.88---6,994.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额2,719.04--11,994.01--
现金的期初余额1,819.04--13,333.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额899.99---1,339.04--
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