报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,777.39 | 148,952.56 | 96,348.54 | 54,587.25 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 973.46 | 1,601.31 | 1,045.45 | 128.13 |
经营活动现金流入小计 | 187,750.85 | 150,553.87 | 97,393.99 | 54,715.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,050.50 | 62,289.44 | 43,937.11 | 23,220.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,308.02 | 26,591.66 | 18,524.49 | 10,360.80 |
支付的各项税费 | 28,751.19 | 23,558.52 | 15,740.91 | 8,109.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,141.13 | 12,533.46 | 7,393.33 | 2,481.66 |
经营活动现金流出小计 | 163,250.84 | 124,973.08 | 85,595.85 | 44,172.08 |
经营活动产生的现金流量净额 | 24,500.01 | 25,580.79 | 11,798.14 | 10,543.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 2,142.84 | 2,142.84 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.85 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,164.68 | 2,142.84 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,570.29 | 12,886.24 | 9,336.69 | 8,366.25 |
投资所支付的现金 | 11,530.00 | 11,530.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,103.60 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,203.89 | 24,416.24 | 9,336.69 | 8,366.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,039.21 | -22,273.40 | -9,336.69 | -8,366.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 9,418.70 | 5,000.00 | 1,000.00 | 50.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,457.62 | 6,674.90 | 6,287.34 | 273.83 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 15,876.32 | 11,674.90 | 7,287.34 | 323.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -15,876.32 | -10,674.90 | -6,287.34 | 676.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,415.52 | -7,367.52 | -3,825.89 | 2,853.22 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,171.64 | 24,171.64 | 24,171.64 | 24,171.64 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,756.12 | 16,804.12 | 20,345.74 | 27,024.86 |
附注 |
净利润 | 21,505.21 | -- | 8,653.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,829.25 | -- | 671.67 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,498.47 | -- | 3,242.84 | -- |
无形资产摊销 | 3,299.30 | -- | 1,664.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 41.16 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,140.22 | -- | 333.94 | -- |
投资损失 | -6,027.43 | -- | -545.17 | -- |
递延所得税资产减少 | 1,172.99 | -- | -937.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -389.78 | -- | -194.89 | -- |
存货的减少 | -3,322.33 | -- | -44.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,109.79 | -- | -6,597.80 | -- |
经营性应付项目的增加 | -4,356.84 | -- | 5,552.16 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 24,500.01 | -- | 11,798.14 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 7,756.12 | -- | 20,345.74 | -- |
现金的期初余额 | 24,171.64 | -- | 24,171.64 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -16,415.52 | -- | -3,825.89 | -- |