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| 金岭矿业(000655) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,993.67 | 106,173.53 | 75,616.79 | 46,249.70 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,841.59 | 3,209.39 | 1,859.15 | 514.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,835.26 | 109,382.92 | 77,475.94 | 46,764.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,055.95 | 37,638.53 | 22,571.71 | 8,940.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,131.72 | 21,633.98 | 14,266.92 | 7,362.87 | |
| 支付的各项税费 | 9,197.18 | 6,328.53 | 3,979.71 | 2,197.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,772.87 | 6,380.46 | 3,953.77 | 1,491.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,157.71 | 71,981.51 | 44,772.11 | 19,992.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,677.54 | 37,401.40 | 32,703.83 | 26,772.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 307.61 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 307.61 | 9.40 | 9.40 | 9.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,576.98 | 781.79 | 494.33 | 610.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,576.98 | 781.79 | 494.33 | 610.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,269.37 | -772.39 | -484.93 | -601.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 105.49 | 228.79 | 228.79 | 155.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,105.49 | 10,228.79 | 10,228.79 | 3,155.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,105.49 | -10,228.79 | -10,228.79 | -3,155.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,302.68 | 26,400.22 | 21,990.12 | 23,015.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,253.14 | 11,596.26 | 11,596.26 | 11,253.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,555.82 | 37,996.49 | 33,586.38 | 34,268.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,997.05 | -- | 3,836.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3,879.07 | -- | -2,315.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,512.72 | -- | 1,236.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 811.29 | -- | 409.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.20 | -- | -7.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 91.73 | -- | 215.03 | -- | |
| 投资损失 | -1,492.24 | -- | 255.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,012.46 | -- | 1,577.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,888.57 | -- | 2,338.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,154.84 | -- | 23,723.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,545.20 | -- | 1,434.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,677.54 | -- | 32,703.83 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,555.82 | -- | 33,586.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,253.14 | -- | 11,596.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,302.68 | -- | 21,990.12 | -- | |
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