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| 金岭矿业(000655) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 124,677.96 | 107,749.18 | 65,718.19 | 24,744.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,176.66 | 4,535.09 | 1,320.96 | 91.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 126,854.63 | 112,284.27 | 67,039.15 | 24,836.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,474.30 | 56,300.19 | 32,043.69 | 9,028.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,058.40 | 20,296.47 | 13,587.63 | 7,462.28 | |
| 支付的各项税费 | 11,953.17 | 9,518.35 | 4,976.35 | 2,678.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,251.42 | 8,747.07 | 7,377.03 | 1,684.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,737.30 | 94,862.08 | 57,984.70 | 20,853.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,117.33 | 17,422.19 | 9,054.45 | 3,982.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 551.01 | 551.01 | 551.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.76 | -17.48 | 4.71 | 1.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 603.77 | 533.52 | 555.72 | 1.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,185.35 | 1,449.14 | 849.49 | 203.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,185.35 | 1,449.14 | 849.49 | 203.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,581.58 | -915.61 | -293.77 | -201.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,000.00 | 25,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 568.60 | 439.92 | 313.99 | 257.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,568.60 | 25,439.92 | 20,313.99 | 10,257.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,568.60 | -3,439.92 | 1,686.01 | -5,257.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,967.15 | 13,066.66 | 10,446.69 | -1,476.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,285.99 | 6,917.96 | 6,917.96 | 6,917.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,253.14 | 19,984.62 | 17,364.65 | 5,441.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -32,024.67 | -- | 5,611.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,327.50 | -- | 3,436.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,094.63 | -- | 1,506.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,193.97 | -- | 600.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.63 | -- | -2.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 563.09 | -- | 294.72 | -- | |
| 投资损失 | -3,644.42 | -- | -1,984.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,584.24 | -- | 1,027.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -35.34 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,856.88 | -- | 1,685.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,200.27 | -- | -7,335.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,031.86 | -- | 4,214.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,117.33 | -- | 9,054.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,253.14 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,285.99 | -- | 6,917.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 17,364.65 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,967.15 | -- | 10,446.69 | -- | |
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