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| 金岭矿业(000655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,654.15 | 39,596.76 | 26,888.88 | 8,885.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,101.70 | 950.01 | 471.59 | 112.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,755.85 | 40,546.77 | 27,360.47 | 8,997.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,459.20 | 22,737.11 | 14,427.47 | 4,653.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,932.62 | 20,162.09 | 13,848.75 | 7,724.85 | |
| 支付的各项税费 | 6,405.46 | 4,490.93 | 3,044.44 | 842.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,544.51 | 5,807.49 | 4,275.13 | 1,203.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,341.79 | 53,197.62 | 35,595.80 | 14,424.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,585.94 | -12,650.84 | -8,235.33 | -5,426.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 375.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.38 | 19.38 | 13.98 | 4.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 594.90 | 19.38 | 13.98 | 4.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,309.93 | 181.78 | 269.52 | 256.03 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,359.93 | 181.78 | 269.52 | 256.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -765.03 | -162.41 | -255.54 | -251.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,043.88 | 3,043.88 | 3,043.88 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,043.88 | 18,043.88 | 18,043.88 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 611.44 | 532.69 | 264.65 | 120.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,111.44 | 6,032.69 | 5,764.65 | 120.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,932.43 | 12,011.18 | 12,279.23 | 4,879.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,581.46 | -802.07 | 3,788.37 | -799.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,704.53 | 4,704.53 | 4,704.53 | 4,704.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,285.99 | 3,902.46 | 8,492.90 | 3,905.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -56,953.78 | -- | -12,303.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 46,958.64 | -- | 1,319.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,734.30 | -- | 1,836.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,574.59 | -- | 793.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.96 | -- | -10.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 630.72 | -- | 264.65 | -- | |
| 投资损失 | -241.14 | -- | 971.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,919.63 | -- | -329.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,987.54 | -- | 5,103.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,456.45 | -- | -10,870.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,942.19 | -- | 4,988.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,585.94 | -- | -8,235.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,285.99 | -- | 8,492.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,704.53 | -- | 4,704.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,581.46 | -- | 3,788.37 | -- | |
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