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| 金岭矿业(000655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,124.13 | 146,527.85 | 115,090.46 | 53,557.23 | |
| 收到的税费返还 | 13.18 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,237.49 | 3,867.19 | 3,012.74 | 1,211.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 174,374.80 | 150,395.04 | 118,103.19 | 54,769.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,386.71 | 70,487.01 | 51,841.86 | 23,390.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,152.77 | 30,858.30 | 19,292.67 | 9,410.21 | |
| 支付的各项税费 | 13,488.86 | 11,396.10 | 6,572.63 | 2,553.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,008.04 | 4,598.13 | 2,832.68 | 1,233.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,036.38 | 117,339.54 | 80,539.84 | 36,587.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,338.43 | 33,055.50 | 37,563.36 | 18,181.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,409.31 | -- | 6,743.71 | 6,743.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.37 | 8,409.31 | 215.21 | 1.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 154.29 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,580.69 | 8,733.61 | 7,128.93 | 6,744.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,677.14 | 2,648.10 | 1,330.08 | 838.68 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,677.14 | 2,648.10 | 1,330.08 | 838.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,903.55 | 6,085.51 | 5,798.84 | 5,906.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,976.70 | 3,005.89 | 3,005.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,976.70 | 3,005.89 | 3,005.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,976.70 | -3,005.89 | -3,005.89 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,265.28 | 36,135.12 | 40,356.31 | 24,087.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 134,446.29 | 134,446.29 | 134,446.29 | 134,446.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,711.57 | 170,581.41 | 174,802.61 | 158,534.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,758.90 | -- | 17,031.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -399.58 | -- | -394.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,151.38 | -- | 1,436.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 845.05 | -- | 424.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.11 | -- | -0.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.76 | -- | -68.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 29.19 | -- | |
| 投资损失 | -9,954.79 | -- | -4,399.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -478.97 | -- | -245.48 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -48.74 | -- | -2,022.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,159.97 | -- | 18,466.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,717.44 | -- | 7,306.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,338.43 | -- | 37,563.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 172,711.57 | -- | 174,802.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 134,446.29 | -- | 134,446.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,265.28 | -- | 40,356.31 | -- | |
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