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| 金岭矿业(000655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,694.43 | 125,983.44 | 77,974.67 | 32,373.63 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,288.46 | 5,966.66 | 5,780.98 | 17.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 171,982.89 | 131,950.10 | 83,755.65 | 32,391.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,120.35 | 57,858.88 | 32,309.19 | 13,563.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,352.56 | 22,742.81 | 14,742.99 | 7,588.10 | |
| 支付的各项税费 | 13,097.70 | 9,274.60 | 5,469.60 | 2,541.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,335.10 | 8,171.15 | 6,984.30 | 2,119.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 128,905.71 | 98,047.45 | 59,506.08 | 25,812.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,077.17 | 33,902.65 | 24,249.57 | 6,578.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,063.85 | 3,200.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.58 | 0.05 | -- | 41.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,122.42 | 3,200.05 | -- | 41.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,778.55 | 1,166.36 | 827.43 | 728.64 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,778.55 | 1,166.36 | 827.43 | 728.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,343.88 | 2,033.69 | -827.43 | -686.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108.49 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108.49 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -108.49 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 44,312.56 | 35,936.34 | 23,422.14 | 5,891.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,555.82 | 31,555.82 | 31,555.82 | 31,555.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,868.39 | 67,492.16 | 54,977.97 | 37,447.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,083.39 | -- | 8,455.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -209.81 | -- | -62.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,663.17 | -- | 1,285.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 948.29 | -- | 393.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.46 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.09 | -- | 24.83 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 108.49 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,120.21 | -- | -1,571.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 540.25 | -- | 714.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,609.33 | -- | 3,295.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 17,506.02 | -- | 10,033.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,903.63 | -- | 1,681.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,077.17 | -- | 24,249.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,868.39 | -- | 54,977.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,555.82 | -- | 31,555.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 44,312.56 | -- | 23,422.14 | -- | |
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