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| 金岭矿业(000655) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,516.47 | 115,759.03 | 77,843.11 | 37,123.56 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,463.73 | 1,371.41 | 785.97 | 460.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,980.20 | 117,130.44 | 78,629.08 | 37,584.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,512.52 | 53,361.15 | 29,800.16 | 14,357.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,131.34 | 27,564.84 | 17,829.90 | 10,739.47 | |
| 支付的各项税费 | 17,014.40 | 11,739.85 | 6,951.07 | 3,385.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,004.77 | 4,819.41 | 2,857.01 | 1,330.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,663.03 | 97,485.24 | 57,438.13 | 29,812.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,317.17 | 19,645.19 | 21,190.95 | 7,771.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,593.17 | 6,400.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.24 | 25.61 | 12.52 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,712.42 | 6,425.61 | 4,012.52 | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,340.42 | 631.62 | 445.79 | 178.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 47.17 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,387.60 | 631.62 | 445.79 | 178.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,324.82 | 5,793.99 | 3,566.73 | 3,821.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 403.30 | 403.00 | 133.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 403.30 | 403.00 | 133.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 403.30 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 58.92 | 15.91 | 0.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 462.22 | 15.91 | 0.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58.92 | 387.09 | 132.62 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,583.06 | 25,826.27 | 24,890.30 | 11,592.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,868.39 | 75,868.39 | 75,868.39 | 75,868.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,451.45 | 101,694.66 | 100,758.69 | 87,461.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,232.53 | -- | 12,574.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 207.94 | -- | 10.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,764.39 | -- | 1,296.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,016.83 | -- | 470.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.70 | -- | -4.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 129.02 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.92 | -- | 0.38 | -- | |
| 投资损失 | -6,726.49 | -- | -1,540.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 395.48 | -- | 248.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,566.96 | -- | -1,156.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,454.95 | -- | 11,057.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,876.18 | -- | -1,765.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,317.17 | -- | 21,190.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 97,451.45 | -- | 100,758.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,868.39 | -- | 75,868.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,583.06 | -- | 24,890.30 | -- | |
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