| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,935.85 | 8,873.08 | 6,226.39 | 156.37 |
| 收到的税费返还 | 273.17 | 98.59 | 170.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,742.50 | 4,682.91 | 2,904.75 | 10.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,951.51 | 13,654.57 | 9,301.26 | 166.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,668.92 | 10,568.19 | 6,947.76 | 118.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,683.09 | 2,159.27 | 1,275.34 | 292.15 |
| 支付的各项税费 | 1,417.06 | 621.55 | 0.40 | 95.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,707.83 | 3,115.41 | 1,016.32 | 2,946.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 32,476.90 | 16,464.42 | 9,239.83 | 3,453.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 474.61 | -2,809.85 | 61.43 | -3,287.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.55 | 10.55 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.56 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,048.11 | 2,010.55 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,063.44 | 3,668.15 | 1,363.61 | 2.69 |
| 投资所支付的现金 | 1.12 | -- | -- | 5,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -23,193.70 | -23,193.70 | -23,193.70 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | -18,129.13 | -19,525.55 | -21,830.09 | 5,602.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,177.24 | 21,536.10 | 21,830.09 | -5,602.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 472.53 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 472.53 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,550.22 | 1,372.80 | 981.19 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35.02 | 109.42 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.36 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,587.61 | 1,482.22 | 981.19 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,115.08 | -1,482.22 | -981.19 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73.92 | -51.40 | -42.16 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,462.86 | 17,192.64 | 20,868.18 | -8,889.79 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,422.84 | 2,422.84 | 2,422.84 | 13,965.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,885.71 | 19,615.49 | 23,291.02 | 5,075.53 |
| 附注 |
| 净利润 | 488.49 | -- | 71.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 16.36 | -- | 32.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123.11 | -- | 29.00 | -- |
| 无形资产摊销 | 2,538.37 | -- | 1,080.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 7.18 | -- | 0.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.74 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -208.08 | -- | 74.70 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -239.59 | -- | -145.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -78.91 | -- | -14.06 | -- |
| 存货的减少 | -4,334.38 | -- | 2,727.69 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 325.04 | -- | -3,907.23 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,872.76 | -- | 112.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 474.61 | -- | 61.43 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,885.71 | -- | 23,291.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,422.84 | -- | 2,422.84 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,462.86 | -- | 20,868.18 | -- |
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