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| 盈方微(000670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,724.17 | 12,934.63 | 90.39 | -- | |
| 收到的税费返还 | 32.38 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,386.50 | 1,916.50 | 1,324.74 | 1,116.82 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,143.05 | 14,851.12 | 1,415.13 | 1,116.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,417.32 | 21,837.75 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,226.91 | 1,514.67 | 1,288.05 | 1,092.10 | |
| 支付的各项税费 | 552.01 | 78.50 | 4.17 | 3.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,925.84 | 1,191.88 | 1,015.41 | 505.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,122.08 | 24,622.80 | 2,307.63 | 1,601.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,979.04 | -9,771.68 | -892.50 | -484.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 0.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -12.85 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 145,286.97 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 145,274.12 | 0.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22.40 | 33.64 | 1.40 | 0.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 30,577.61 | 30,569.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.71 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,600.01 | 30,609.56 | 1.40 | 0.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 114,674.11 | -30,609.56 | -1.40 | -0.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,410.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,410.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,185.86 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,390.40 | 46,290.56 | 2,141.33 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,986.26 | 46,290.56 | 2,141.33 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 144,555.14 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,277.63 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,410.40 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 165,243.17 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,256.91 | 43,190.56 | 2,141.33 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -399.11 | -4.10 | 3.70 | 3.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,039.06 | 2,805.22 | 1,251.13 | -481.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 897.65 | 897.65 | 897.65 | 897.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,936.71 | 3,702.87 | 2,148.78 | 416.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,486.16 | -- | -744.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -1,244.81 | -- | -391.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 48.18 | -- | 32.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.65 | -- | 2.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4.90 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -589.27 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -336.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -84.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -492.43 | -- | 241.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,285.36 | -- | -1,178.31 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,166.11 | -- | 1,144.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 92.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,979.04 | -- | -892.50 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,936.71 | -- | 2,148.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 897.65 | -- | 897.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,039.06 | -- | 1,251.13 | -- | |
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