上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S*ST天发(000670) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,756,250 | 0 | 856,996,785 | 706,270,493 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836,279 | 493,463 | 212,876,613 | 6,618,161 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,592,529 | 493,463 | 1,069,873,397 | 712,888,654 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 18,986,848 | 0 | 828,226,147 | 674,218,667 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,286,063 | 24,600 | 14,933,885 | 12,398,279 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 975,232 | 960 | 2,085,515 | 1,924,669 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,797,387 | 1,711,237 | 44,332,921 | 16,707,687 |
| 经营活动现金流出小计 | 47,045,529 | 1,736,797 | 889,578,468 | 705,249,302 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,453,001 | -1,243,334 | 180,294,929 | 7,639,353 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,546,772 | 736,159 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,546,772 | 736,159 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 439,586 | 346,606 | 1,221,267 | 1,180,867 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 48,180 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,487,766 | 346,606 | 1,224,267 | 1,183,867 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,940,994 | 389,553 | -1,224,267 | -1,183,867 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 451,181 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 93,896 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,896 | 0 | 600,354 | 451,181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,896 | 0 | -600,354 | -451,181 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,487,891 | -853,781 | 178,470,308 | 6,004,304 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 3,641,804 | 0 | 71,449,171 | 0 |
| 少数股东损益 | 2,829,529 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 656,307 | 0 | 43,127,407 | 0 |
| 无形资产摊销 | 7,675 | 0 | 4,442,491 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 76,438 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 47,223 | 0 |
| 财务费用 | 93,896 | 0 | 55,715,530 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -1,546,772 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 40,369,162 | 0 | 51,759,556 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 9,710,301 | 0 | -337,452,186 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -92,272,906 | 0 | 262,593,068 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -6,655,150 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -37,453,001 | -1,243,334 | 180,294,929 | 7,639,353 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 106,594,395 | 0 | 189,458,268 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 192,082,286 | 0 | 10,987,961 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -85,487,891 | -853,781 | 178,470,308 | 6,004,304 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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