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| 盈方微(000670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 225,227.55 | 184,828.69 | 146,021.72 | 61,220.23 | |
| 收到的税费返还 | 74.60 | 77.84 | 36.00 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,133.36 | 304.56 | 88.99 | 452.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,435.51 | 185,211.09 | 146,146.71 | 61,672.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,749.91 | 183,884.56 | 144,721.97 | 61,734.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,413.84 | 3,909.01 | 2,896.74 | 1,730.00 | |
| 支付的各项税费 | 6,646.88 | 5,247.72 | 2,878.54 | 1,104.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,084.41 | 5,076.20 | 3,228.69 | 1,741.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,895.04 | 198,117.50 | 153,725.93 | 66,310.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,459.53 | -12,906.41 | -7,579.22 | -4,637.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.13 | 23.09 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.22 | 0.13 | 23.09 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 272.36 | 276.95 | 429.31 | 7.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,109.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,109.09 | 7,109.09 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18.87 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,381.45 | 7,404.91 | 7,538.40 | 7.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,381.23 | -7,404.78 | -7,515.32 | -7.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 65,545.05 | 45,954.78 | 26,252.35 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,400.00 | 11,600.00 | 10,100.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,945.05 | 57,554.78 | 36,352.35 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,122.23 | 39,530.08 | 24,035.67 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 535.36 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,713.92 | 4,720.27 | 4,200.00 | 2,117.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,371.51 | 44,250.34 | 28,235.67 | 2,117.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,573.54 | 13,304.44 | 8,116.68 | -2,117.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -654.65 | -117.33 | -378.90 | -343.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,921.86 | -7,124.08 | -7,356.75 | -7,107.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,936.71 | 8,936.71 | 8,936.71 | 8,936.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,014.85 | 1,812.63 | 1,579.96 | 1,829.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,582.92 | -- | 2,729.13 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3.81 | -- | 7.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 62.05 | -- | 25.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22.42 | -- | 10.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.53 | -- | 25.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -- | -0.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.92 | -- | 3.92 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,097.57 | -- | 1,156.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 40.57 | -- | 4.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -14,031.75 | -- | -9,864.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,792.80 | -- | 1,351.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,998.36 | -- | -3,262.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,459.53 | -- | -7,579.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,014.85 | -- | 1,579.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,936.71 | -- | 8,936.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,921.86 | -- | -7,356.75 | -- | |
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