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| 盈方微(000670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 369,724.01 | 264,632.43 | 177,086.51 | 93,445.13 | |
| 收到的税费返还 | 107.10 | 1.80 | 1.10 | 1.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50.94 | 16.04 | 11.78 | 6.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 369,882.05 | 264,650.27 | 177,099.39 | 93,453.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 369,477.02 | 252,105.23 | 173,795.67 | 85,448.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,780.48 | 4,482.78 | 3,355.10 | 1,499.78 | |
| 支付的各项税费 | 3,989.81 | 1,388.03 | 1,305.01 | 1,000.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,965.13 | 3,134.28 | 2,064.39 | 1,016.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 384,212.44 | 261,110.31 | 180,520.17 | 88,964.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,330.40 | 3,539.96 | -3,420.78 | 4,488.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.42 | 0.10 | 0.10 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 601.29 | 601.29 | 601.29 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 602.71 | 601.39 | 601.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 652.54 | 63.48 | 43.26 | 4.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 7,892.99 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,892.99 | 7,892.99 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,545.52 | 7,956.47 | 7,936.25 | 4.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,942.81 | -7,355.07 | -7,334.86 | -4.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,320.56 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,100.32 | 74,480.29 | 43,259.34 | 13,536.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,500.00 | 4,200.00 | 4,200.00 | 3,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,920.88 | 78,680.29 | 47,459.34 | 17,236.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 80,492.98 | 56,977.23 | 26,253.19 | 15,545.42 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,955.95 | 1,388.16 | 711.12 | 308.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,259.02 | 10,485.14 | 7,639.01 | 4,275.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,707.95 | 68,850.54 | 34,603.32 | 20,129.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,212.93 | 9,829.75 | 12,856.02 | -2,892.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,337.74 | 223.29 | 85.23 | 22.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 277.47 | 6,237.92 | 2,185.62 | 1,614.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,387.25 | 1,387.25 | 1,387.25 | 1,387.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,664.71 | 7,625.17 | 3,572.87 | 3,001.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,104.98 | -- | -1,929.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,487.14 | -- | 27.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 91.41 | -- | 44.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.93 | -- | 83.28 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.56 | -- | 47.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.20 | -- | -2.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.52 | -- | 1.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,701.86 | -- | 1,849.36 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -264.87 | -- | -54.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -19,459.56 | -- | -9,106.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,196.98 | -- | 33,550.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,482.09 | -- | -28,236.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 645.28 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,330.40 | -- | -3,420.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,664.71 | -- | 3,572.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,387.25 | -- | 1,387.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 277.47 | -- | 2,185.62 | -- | |
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