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盈方微(000670) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,236.02 | 22,950.80 | 13,816.93 | 6,081.92 | |
收到的税费返还 | 666.40 | 527.37 | 95.00 | 56.69 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,674.75 | 6,305.76 | 481.36 | 265.44 | |
经营活动现金流入小计 | 47,577.17 | 29,783.93 | 14,393.29 | 6,404.06 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,634.49 | 20,742.71 | 14,336.42 | 5,501.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,368.00 | 3,166.19 | 2,062.09 | 1,102.74 | |
支付的各项税费 | 2,094.49 | 1,635.32 | 1,418.29 | 684.37 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,807.62 | 9,544.91 | 2,308.57 | 1,246.04 | |
经营活动现金流出小计 | 42,904.60 | 35,089.13 | 20,125.37 | 8,534.85 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,672.57 | -5,305.20 | -5,732.09 | -2,130.80 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.56 | 14.84 | 1.76 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,014.56 | 1,014.84 | 1.76 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,869.36 | 7,829.60 | 5,410.47 | 1,898.34 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,869.36 | 7,829.60 | 5,410.47 | 1,898.34 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,854.81 | -6,814.76 | -5,408.71 | -1,898.34 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,698.10 | 1,698.10 | 1,698.10 | 1,561.74 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,479.37 | 7,479.37 | 6,513.87 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 9,177.46 | 9,177.46 | 8,211.97 | 1,561.74 | |
偿还债务支付的现金 | 4,305.83 | 2,900.15 | 2,270.13 | 2,141.05 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.28 | 127.28 | 102.43 | 73.36 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,452.11 | 3,027.43 | 2,372.56 | 2,214.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,725.35 | 6,150.03 | 5,839.41 | -652.67 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 312.13 | 12.02 | 27.30 | -21.95 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,144.75 | -5,957.92 | -5,274.09 | -4,703.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,519.35 | 9,570.91 | 9,570.91 | 9,570.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,374.60 | 3,612.99 | 4,296.82 | 4,867.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,323.77 | -- | 2,274.89 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,030.21 | -- | 417.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,108.67 | -- | 475.06 | -- | |
无形资产摊销 | 3,407.40 | -- | 1,603.98 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 990.26 | -- | 132.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.40 | -- | 0.12 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.57 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 98.23 | -- | -286.74 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -395.32 | -- | -325.82 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.46 | -- | -66.29 | -- | |
存货的减少 | 1,836.87 | -- | 1,592.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,024.25 | -- | -13,433.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,685.18 | -- | 1,883.90 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 0.19 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,672.57 | -- | -5,732.09 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 8,374.60 | -- | 4,296.82 | -- | |
现金的期初余额 | 9,519.35 | -- | 9,570.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,144.75 | -- | -5,274.09 | -- |
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