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| 盈方微(000670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,376.72 | 21,753.29 | 15,357.93 | 2,866.08 | |
| 收到的税费返还 | 508.71 | 511.34 | 317.21 | 0.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,289.58 | 11,796.01 | 5,308.10 | 3,292.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,175.02 | 34,060.65 | 20,983.24 | 6,159.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,546.51 | 24,470.01 | 17,130.72 | 6,789.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,194.84 | 3,168.20 | 2,308.77 | 1,252.61 | |
| 支付的各项税费 | 1,481.55 | 1,145.71 | 1,096.79 | 858.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,906.46 | 5,859.25 | 4,159.57 | 5,461.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,129.36 | 34,643.17 | 24,695.85 | 14,361.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,045.67 | -582.52 | -3,712.61 | -8,202.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,240.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,173.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,180.27 | 2,247.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,614.43 | 16,058.61 | 10,432.44 | 3,433.36 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | 1,046.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 982.12 | 950.17 | 950.17 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 68.94 | 68.94 | 2.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,598.55 | 18,077.72 | 11,451.55 | 4,481.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,418.28 | -15,830.72 | -11,444.55 | -4,474.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,588.42 | 1,900.43 | 1,900.43 | 1,148.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,566.94 | 3,566.94 | 3,566.94 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,155.37 | 5,467.37 | 5,467.37 | 1,148.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 528.25 | 362.70 | 235.92 | 117.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10.63 | 6.38 | 5.21 | 3.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 538.87 | 369.08 | 241.13 | 120.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,616.49 | 5,098.29 | 5,226.24 | 1,027.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 389.77 | 638.22 | -100.47 | 44.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,366.36 | -10,676.73 | -10,031.39 | -11,604.83 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,885.71 | 21,885.71 | 21,885.71 | 21,935.13 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,519.35 | 11,208.98 | 11,854.31 | 10,330.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,914.36 | -- | -3,058.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 341.68 | -- | 60.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 219.44 | -- | 86.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,843.25 | -- | 1,454.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 159.68 | -- | 91.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.07 | -- | -0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -839.03 | -- | 139.12 | -- | |
| 投资损失 | 657.74 | -- | 657.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.47 | -- | -23.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 472.37 | -- | -17.73 | -- | |
| 存货的减少 | -3,603.73 | -- | 12,293.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,456.96 | -- | -19,427.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,570.00 | -- | 4,031.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,082.27 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,045.67 | -- | -3,712.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,519.35 | -- | 11,854.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,885.71 | -- | 21,885.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,366.36 | -- | -10,031.39 | -- | |
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