| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,179.87 | 40,444.71 | 30,418.63 | 15,764.44 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,349.35 | 1,125.67 | 29.87 | 14.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,529.23 | 41,570.39 | 30,448.51 | 15,778.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,806.34 | 32,943.81 | 26,120.53 | 14,466.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,018.09 | 4,859.64 | 3,136.24 | 1,344.44 |
| 支付的各项税费 | 2,452.29 | 2,384.88 | 2,359.96 | 1,995.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 569.61 | 537.24 | 323.62 | 358.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,846.34 | 40,725.57 | 31,940.35 | 18,164.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682.89 | 844.82 | -1,491.84 | -2,386.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 319.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 319.06 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,321.86 | 1,668.84 | 1,422.23 | 999.24 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,321.86 | 1,668.84 | 1,422.23 | 999.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,002.80 | -1,668.84 | -1,422.23 | -999.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,000.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 12,500.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,027.79 | 2,450.74 | 1,360.45 | 673.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.50 | 22.50 | 22.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,027.79 | 14,973.24 | 6,382.95 | 695.86 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27.79 | -2,473.24 | -1,382.95 | -695.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,347.70 | -3,297.26 | -4,297.01 | -4,081.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,800.81 | 6,800.81 | 6,800.81 | 6,800.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,453.11 | 3,503.55 | 2,503.80 | 2,719.34 |
| 附注 |
| 净利润 | -4,600.96 | -- | -4,585.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5.86 | -- | -1.80 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,999.63 | -- | 1,996.23 | -- |
| 无形资产摊销 | 114.06 | -- | 57.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 18.46 | -- | 9.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.88 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,815.16 | -- | 1,433.32 | -- |
| 投资损失 | 9.29 | -- | 14.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -22.23 | -- | -2.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 980.54 | -- | 1,136.46 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,972.70 | -- | -6,389.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 297.63 | -- | 4,840.38 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 682.89 | -- | -1,491.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,453.11 | 3,503.55 | 2,503.80 | 2,719.34 |
| 现金的期初余额 | 6,800.81 | 6,800.81 | 6,800.81 | 6,800.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,347.70 | -3,297.26 | -4,297.01 | -4,081.47 |
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