| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,691.75 | 17,764.74 | 12,620.80 | 9,417.51 |
| 收到的税费返还 | 4.32 | 4.42 | 4.16 | 4.16 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,417.94 | 882.93 | 402.88 | 239.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,114.01 | 18,652.09 | 13,027.84 | 9,660.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,043.33 | 16,169.91 | 10,001.78 | 6,297.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,533.60 | 3,234.19 | 2,454.99 | 1,839.36 |
| 支付的各项税费 | 205.60 | 105.63 | 95.62 | 71.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,383.57 | 2,896.30 | 2,646.95 | 754.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,166.10 | 22,406.04 | 15,199.34 | 8,962.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,052.09 | -3,753.95 | -2,171.50 | 697.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,280.77 | 2,280.77 | 2,235.66 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,280.77 | 2,280.77 | 2,235.66 | 0.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,728.66 | 10,271.17 | 1,237.72 | 90.28 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,128.48 | 3,878.48 | 2,128.36 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,400.00 | -300.16 | 37.83 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,257.14 | 13,849.49 | 3,403.91 | 90.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,976.37 | -11,568.72 | -1,168.25 | -90.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 960.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 19,400.00 | 5,200.00 | 1,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,346.94 | 4,146.94 | 4,146.94 | 4,080.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,806.94 | 23,546.94 | 9,346.94 | 5,280.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 1,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163.89 | 178.88 | 166.10 | 68.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,418.78 | 2,196.14 | 2,196.14 | 2,196.14 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,182.68 | 4,975.02 | 4,962.24 | 3,465.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,624.26 | 18,571.92 | 4,384.70 | 1,815.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,595.80 | 3,249.26 | 1,044.95 | 2,423.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,355.22 | 1,355.22 | 1,355.22 | 1,355.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,951.03 | 4,604.48 | 2,400.17 | 3,778.76 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,740.47 | -- | -2,580.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 547.46 | -- | 547.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,882.87 | -- | 383.57 | -- |
| 无形资产摊销 | 152.44 | -- | 65.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 581.72 | -- | 130.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 414.10 | -- | 414.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 876.65 | -- | 378.08 | -- |
| 投资损失 | -2,058.65 | -- | -2,537.09 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,065.74 | -- | -16.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -284.97 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,575.04 | -- | 15,179.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,939.38 | -- | 19,528.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,695.68 | -- | -34,303.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,052.09 | -- | -2,171.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,951.03 | -- | 2,400.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 1,355.22 | -- | 1,355.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,595.80 | -- | 1,044.95 | -- |
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