上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 滨海能源(000695) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,733,428 | 497,459,494 | 348,934,195 | 253,539,140 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 316,532 | 3,585,252 | 900 | 900 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,049,960 | 501,044,745 | 348,935,095 | 253,540,040 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 108,176,499 | 318,618,330 | 230,132,172 | 161,784,901 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,260,721 | 37,264,157 | 36,716,844 | 26,788,388 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 16,310,749 | 28,072,530 | 20,890,299 | 17,607,108 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,766,099 | 20,087,440 | 42,000 | 42,000 |
| 经营活动现金流出小计 | 140,514,067 | 404,042,458 | 287,781,315 | 206,222,397 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,535,893 | 97,002,287 | 61,153,780 | 47,317,643 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 180,000 | 800 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 180,000 | 800 | 0 | 0 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 27,116,773 | 43,106,316 | 42,080,985 | 33,283,118 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,116,773 | 43,106,316 | 42,080,985 | 33,283,118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,936,773 | -43,105,516 | -42,080,985 | -33,283,118 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 40,000,000 | 260,000,000 | 105,000,000 | 20,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000 | 260,000,000 | 105,000,000 | 20,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 40,000,000 | 250,000,000 | 105,000,000 | 50,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 47,596,162 | 293,449,970 | 141,461,425 | 62,167,405 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,596,162 | -33,449,970 | -36,461,425 | -42,167,405 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,002,958 | 20,446,800 | -17,388,630 | -28,132,881 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 3,311,842 | 0 | -5,924,180 |
| 少数股东损益 | 0 | 2,511,705 | 0 | 768,510 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | -332,962 | 0 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 38,327,468 | 0 | 16,474,345 |
| 无形资产摊销 | 0 | 816,263 | 0 | 408,131 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 230,871 | 0 | 115,436 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | -6,070,602 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 26,825,400 | 0 | 11,681,756 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 304,266 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -10,454,475 | 0 | 6,689,024 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 74,600,186 | 0 | 49,212,154 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -45,326,583 | 0 | -25,051,879 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 0 | 97,002,287 | 61,153,780 | 47,317,643 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 86,896,633 | 0 | 38,316,951 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 66,449,832 | 0 | 66,449,832 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0 | 20,446,800 | -17,388,630 | -28,132,881 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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