| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,188.37 | 50,651.76 | 38,935.89 | 23,300.48 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,540.11 | 2,489.58 | 1,722.69 | 583.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,728.48 | 53,141.34 | 40,658.58 | 23,883.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,431.16 | 35,152.32 | 21,374.08 | 15,742.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,938.24 | 7,422.00 | 5,378.27 | 2,539.84 |
| 支付的各项税费 | 3,080.76 | 2,739.12 | 2,534.28 | 1,801.73 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.49 | 1,340.09 | 1,307.05 | 1,085.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,191.65 | 46,653.53 | 30,593.67 | 21,169.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,536.83 | 6,487.81 | 10,064.92 | 2,713.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 375.40 | 375.40 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.30 | 375.40 | 375.40 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,515.70 | 1,655.46 | 1,643.97 | 952.72 |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,515.70 | 1,855.46 | 1,643.97 | 952.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,515.40 | -1,480.06 | -1,268.57 | -952.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 36,700.00 | 11,500.00 | 10,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,000.00 | 36,900.00 | 11,500.00 | 10,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,900.00 | 37,000.00 | 21,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,828.00 | 1,503.13 | 1,010.96 | 518.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,037.81 | 15.00 | 15.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,765.81 | 38,518.13 | 22,025.96 | 10,518.70 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -765.80 | -1,618.13 | -10,525.96 | -518.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,255.63 | 3,389.62 | -1,729.61 | 1,242.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,727.22 | 5,727.22 | 5,727.22 | 5,727.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,982.85 | 9,116.84 | 3,997.61 | 6,969.46 |
| 附注 |
| 净利润 | 388.33 | -- | -370.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -5.26 | -- | 12.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,361.24 | -- | 3,139.04 | -- |
| 无形资产摊销 | 79.99 | -- | 40.58 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.71 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,836.56 | -- | 1,341.86 | -- |
| 投资损失 | 3.23 | -- | 1.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 78.58 | -- | 158.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,956.01 | -- | 1,019.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -3,295.48 | -- | -402.51 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,044.95 | -- | 4,342.17 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 782.25 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,536.83 | -- | 10,064.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,982.85 | -- | 3,997.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,727.22 | -- | 5,727.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,255.63 | -- | -1,729.61 | -- |
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