| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,417.89 | 68,229.28 | 44,202.71 | 26,020.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,982.50 | 30,928.67 | 5,594.95 | 671.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 118,400.38 | 99,157.95 | 49,797.66 | 26,692.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,375.52 | 58,015.47 | 37,005.13 | 26,454.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,217.81 | 9,078.80 | 6,923.88 | 3,045.26 |
| 支付的各项税费 | 3,203.47 | 1,996.82 | 916.71 | 526.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,580.05 | 24,714.98 | 1,552.32 | 729.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 116,376.84 | 93,806.07 | 46,398.04 | 30,755.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,023.54 | 5,351.88 | 3,399.62 | -4,063.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,900.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.00 | -- | 3.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,906.00 | -- | 3.17 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,105.63 | 4,635.74 | 1,719.99 | 76.11 |
| 投资所支付的现金 | 6,986.36 | 7,196.40 | 7,196.40 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,091.99 | 11,832.14 | 8,916.39 | 1,076.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,185.99 | -11,832.14 | -8,913.21 | -1,076.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,231.68 | 31,503.28 | 14,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,231.68 | 31,503.28 | 14,500.00 | 3,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,020.00 | 22,438.12 | 6,800.00 | 4,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,478.73 | 1,716.49 | 1,049.43 | 520.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,498.73 | 24,154.61 | 7,849.43 | 4,920.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,732.95 | 7,348.67 | 6,650.57 | -1,920.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,570.50 | 868.41 | 1,136.97 | -7,059.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,982.85 | 11,192.89 | 10,982.85 | 10,982.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,553.35 | 12,061.29 | 12,119.82 | 3,923.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,071.76 | -- | -1,516.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 442.56 | -- | 29.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,920.95 | -- | 3,368.40 | -- |
| 无形资产摊销 | 254.26 | -- | 39.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 136.32 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 132.79 | -- | -2.97 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,540.49 | -- | 1,109.81 | -- |
| 投资损失 | 30.05 | -- | 52.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -90.36 | -- | -259.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 603.13 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,636.71 | -- | 1,263.93 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,249.40 | -- | 1,463.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,405.74 | -- | -2,149.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,023.54 | -- | 3,399.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,553.35 | -- | 12,119.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 10,982.85 | -- | 10,982.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,570.50 | -- | 1,136.97 | -- |
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