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| 滨海能源(000695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 116,130.72 | 97,599.90 | 68,912.03 | 35,466.34 | |
| 收到的税费返还 | 0.11 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,771.91 | 20,108.92 | 16,577.55 | 9,228.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,902.73 | 117,708.82 | 85,489.58 | 44,694.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,554.77 | 79,754.42 | 58,351.53 | 33,117.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,825.01 | 11,192.23 | 7,979.67 | 3,709.55 | |
| 支付的各项税费 | 4,309.68 | 3,090.52 | 2,454.26 | 1,232.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,739.74 | 9,969.55 | 12,241.67 | 7,295.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,429.21 | 104,006.72 | 81,027.13 | 45,354.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,473.53 | 13,702.10 | 4,462.45 | -660.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 14.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.00 | 14.00 | -- | 14.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,766.08 | 30,766.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,780.08 | 30,780.08 | 14.00 | 14.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,848.07 | 9,748.08 | 6,053.00 | 3,190.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,848.07 | 9,948.08 | 6,253.00 | 3,390.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,932.01 | 20,832.00 | -6,239.00 | -3,376.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,280.00 | 26,000.00 | 10,500.00 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,852.69 | 2,850.41 | 0.08 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,132.69 | 28,850.41 | 10,500.08 | 3,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 50,987.28 | 33,005.28 | 9,300.00 | 3,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,307.86 | 1,954.65 | 1,402.25 | 683.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,428.08 | 1,194.52 | 671.41 | 315.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,723.22 | 36,154.45 | 11,373.66 | 4,398.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,590.54 | -7,304.04 | -873.59 | -998.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.56 | 22.56 | 22.56 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,837.56 | 27,252.62 | -2,627.58 | -5,034.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,553.35 | 12,553.35 | 12,553.35 | 12,553.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,390.91 | 39,805.97 | 9,925.77 | 7,518.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,625.33 | -- | -656.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 295.60 | -- | 44.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,038.41 | -- | 4,782.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 428.82 | -- | 41.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 266.64 | -- | 237.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 98.03 | -- | 68.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,353.73 | -- | 1,373.00 | -- | |
| 投资损失 | -8,527.77 | -- | -1.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 450.54 | -- | -522.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -228.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,712.79 | -- | -1,458.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 20,806.66 | -- | 211.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,846.39 | -- | 343.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,473.53 | -- | 4,462.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,390.91 | -- | 9,925.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,553.35 | -- | 12,553.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,837.56 | -- | -2,627.58 | -- | |
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