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| 滨海能源(000695) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,607.82 | 49,865.17 | 39,145.05 | 19,666.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,440.51 | 12,813.84 | 7,050.59 | 2,925.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 81,048.33 | 62,679.01 | 46,195.64 | 22,591.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,296.84 | 41,690.52 | 32,354.86 | 12,605.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,443.44 | 7,051.34 | 4,873.70 | 2,297.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,309.09 | 2,449.99 | 2,048.75 | 1,420.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,258.84 | 5,851.88 | 4,852.08 | 3,746.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,308.20 | 57,043.73 | 44,129.38 | 20,069.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,740.12 | 5,635.28 | 2,066.26 | 2,522.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.10 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 472.85 | 0.18 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 473.95 | 0.48 | 0.30 | 0.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,789.96 | 3,313.44 | 2,890.01 | 2,249.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,239.96 | 3,313.44 | 2,890.01 | 2,249.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,766.02 | -3,312.97 | -2,889.71 | -2,249.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,350.00 | 17,500.00 | 14,500.00 | 6,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,350.00 | 17,500.00 | 14,500.00 | 6,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,243.00 | 17,243.00 | 13,743.00 | 7,743.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,794.63 | 2,000.25 | 1,282.88 | 1,108.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,974.65 | 15.00 | 15.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,012.28 | 19,258.25 | 15,040.88 | 8,851.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,662.28 | -1,758.25 | -540.88 | -2,351.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311.82 | 564.07 | -1,364.33 | -2,079.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,717.53 | 3,717.53 | 3,717.53 | 3,717.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,029.35 | 4,281.59 | 2,353.20 | 1,638.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 336.67 | -- | -528.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -32.05 | -- | 7.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,913.19 | -- | 2,955.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 80.10 | -- | 37.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.53 | -- | 0.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,862.61 | -- | 1,832.32 | -- | |
| 投资损失 | 13.01 | -- | 6.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.34 | -- | 121.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 36.92 | -- | |
| 存货的减少 | 101.25 | -- | 974.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50.89 | -- | 1,499.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -459.96 | -- | -5,528.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 653.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,740.12 | -- | 2,066.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,029.35 | -- | 2,353.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,717.53 | -- | 3,717.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 311.82 | -- | -1,364.33 | -- | |
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