| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,223.22 | 64,041.63 | 45,190.72 | 27,103.09 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,226.22 | 6,778.68 | 5,745.86 | 2,637.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,449.45 | 70,820.31 | 50,936.58 | 29,740.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,558.77 | 47,624.55 | 39,667.97 | 21,574.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,556.54 | 6,033.25 | 4,376.67 | 1,994.68 |
| 支付的各项税费 | 1,485.22 | 1,271.12 | 1,202.10 | 1,049.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,002.94 | 5,391.37 | 2,958.70 | 1,972.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,603.46 | 60,320.28 | 48,205.44 | 26,591.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,845.99 | 10,500.03 | 2,731.14 | 3,149.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 877.79 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 882.59 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,610.20 | 1,276.92 | 1,146.71 | 1,137.28 |
| 投资所支付的现金 | 1,438.26 | 1,436.54 | 300.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,048.46 | 2,713.46 | 1,446.71 | 1,137.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,165.87 | -2,713.46 | -1,446.71 | -1,137.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,743.00 | 19,243.00 | 5,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,743.00 | 19,243.00 | 5,500.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 52,500.00 | 28,700.00 | 7,600.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,739.65 | 3,330.65 | 1,457.34 | 733.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,013.22 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,322.15 | 32,030.65 | 9,057.34 | 1,333.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,579.16 | -12,787.65 | -3,557.34 | -1,333.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,899.03 | -5,001.08 | -2,272.91 | 678.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,616.56 | 6,616.56 | 6,616.56 | 6,616.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,717.53 | 1,615.48 | 4,343.65 | 7,295.38 |
| 附注 |
| 净利润 | 361.31 | -- | -471.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 42.51 | -- | 25.56 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,442.56 | -- | 2,474.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 114.21 | -- | 57.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.29 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,282.31 | -- | 1,498.81 | -- |
| 投资损失 | -2.64 | -- | -10.62 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -141.35 | -- | 65.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -31.91 | -- |
| 存货的减少 | 2,508.63 | -- | -1,384.82 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 14,641.16 | -- | 605.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -19,404.00 | -- | -2,327.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,230.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,845.99 | -- | 2,731.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,717.53 | -- | 4,343.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,616.56 | -- | 6,616.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,899.03 | -- | -2,272.91 | -- |
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