| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,635.65 | 183,384.80 | 120,369.37 | 53,190.94 |
| 收到的税费返还 | 30.00 | 2,587.48 | 2,300.88 | 2,226.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 544.38 | 2,539.95 | 671.72 | 16.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 271,210.03 | 188,512.23 | 123,341.97 | 55,433.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 223,976.02 | 161,949.40 | 105,039.60 | 48,892.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,648.37 | 6,938.60 | 4,412.49 | 2,516.67 |
| 支付的各项税费 | 16,918.54 | 10,680.00 | 9,648.37 | 3,705.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,277.59 | 1,350.69 | 831.86 | 83.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 261,820.52 | 180,918.69 | 119,932.31 | 55,197.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,389.51 | 7,593.54 | 3,409.66 | 235.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,856.67 | 1,549.58 | 1,004.21 | 50.59 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 11,856.67 | 1,549.58 | 1,004.21 | 50.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,856.67 | -1,549.58 | -1,004.21 | -50.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 33,000.00 | 27,000.00 | 14,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,851.63 | 5,545.31 | 5,281.94 | 448.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,851.63 | 32,545.31 | 19,281.94 | 448.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,851.63 | -19,545.31 | -19,281.94 | -448.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 38.29 | 4.62 | -2.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,318.79 | -13,463.07 | -16,871.87 | -265.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,635.19 | 35,635.19 | 35,635.19 | 35,635.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,316.40 | 22,172.12 | 18,763.32 | 35,369.74 |
| 附注 |
| 净利润 | 33,279.10 | -- | 11,202.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 706.66 | -- | 4,894.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,218.21 | -- | 6,975.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 90.00 | -- | 45.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 270.26 | -- | 52.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,364.29 | -- | 840.87 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 803.42 | -- | 2,054.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -26,713.55 | -- | -604.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -42,123.43 | -- | -12,282.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 27,494.55 | -- | -9,769.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,389.51 | -- | 3,409.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 7,316.40 | 22,172.12 | 18,763.32 | 35,369.74 |
| 现金的期初余额 | 35,635.19 | 35,635.19 | 35,635.19 | 35,635.19 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,318.79 | -13,463.07 | -16,871.87 | -265.45 |
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