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| 中信特钢(000708) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 542,199.76 | 249,088.17 | 204,844.92 | 91,322.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,058.86 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 888.39 | 1,498.78 | 326.00 | 271.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 543,088.15 | 251,645.81 | 205,170.91 | 91,594.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 466,975.51 | 208,242.21 | 175,843.90 | 73,326.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,169.87 | 7,451.94 | 5,518.94 | 2,785.90 | |
| 支付的各项税费 | 16,301.83 | 10,724.93 | 7,717.18 | 2,157.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,999.81 | 2,425.63 | 1,224.09 | 590.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 504,447.02 | 228,844.70 | 190,304.11 | 78,861.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,641.13 | 22,801.11 | 14,866.80 | 12,733.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,753.07 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,753.07 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,598.86 | 10,031.85 | 3,978.32 | 622.78 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,598.86 | 10,031.85 | 3,978.32 | 622.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,845.80 | -10,031.85 | -3,978.32 | -622.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,000.00 | 13,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,453.12 | 7,239.17 | 7,060.46 | 174.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,453.12 | 20,239.17 | 7,060.46 | 174.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,453.12 | -7,239.17 | -7,060.46 | -174.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -43.53 | -53.18 | -3.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,342.22 | 5,486.55 | 3,774.84 | 11,932.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,316.40 | 7,316.40 | 7,316.40 | 7,316.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,658.62 | 12,802.96 | 11,091.25 | 19,248.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 56,188.33 | -- | 29,321.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -196.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,231.85 | -- | 7,574.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.00 | -- | 45.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -589.25 | -- | -498.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 139.32 | -- | 383.75 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.28 | -- | -109.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -30,206.85 | -- | -9,946.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,500.38 | -- | -1,461.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,577.64 | -- | -10,441.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,641.13 | -- | 14,866.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 19,846.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,658.62 | 12,802.96 | 11,091.25 | 19,248.63 | |
| 现金的期初余额 | 7,316.40 | 7,316.40 | 7,316.40 | 7,316.40 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,342.22 | 5,486.55 | 3,774.84 | 11,932.23 | |
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