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| 丰乐种业(000713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,833.76 | 109,427.35 | 66,994.46 | 31,577.49 | |
| 收到的税费返还 | -- | 352.96 | 278.63 | 199.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,247.53 | 5,562.27 | 5,593.17 | 4,179.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 196,081.29 | 115,342.58 | 72,866.26 | 35,957.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 175,246.77 | 97,721.46 | 57,978.31 | 30,884.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,022.21 | 8,502.59 | 6,171.29 | 3,453.73 | |
| 支付的各项税费 | 1,289.23 | 2,417.67 | 1,303.61 | 933.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,219.62 | 14,135.54 | 6,608.27 | 7,696.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,777.83 | 122,777.26 | 72,061.48 | 42,968.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,696.54 | -7,434.68 | 804.78 | -7,010.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,254.98 | 51,613.44 | 31,175.00 | 16,625.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167.26 | 70.01 | 45.74 | 24.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.56 | 67.47 | 82.49 | 3.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,503.80 | 51,750.91 | 31,303.24 | 16,652.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,674.01 | 7,086.71 | 3,972.55 | 1,731.13 | |
| 投资所支付的现金 | 76,219.90 | 40,478.00 | 26,980.00 | 7,780.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,002.55 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,842.00 | 2,842.86 | 2,842.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,891.36 | 51,406.71 | 33,795.41 | 12,353.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,612.44 | 344.21 | -2,492.17 | 4,299.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,519.29 | 51,488.71 | 21,687.56 | 12,112.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,619.29 | 51,488.71 | 21,687.56 | 12,112.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 64,807.79 | 41,357.69 | 19,197.06 | 9,413.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,547.41 | 1,020.34 | 556.11 | 245.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,355.19 | 42,378.03 | 19,753.17 | 9,658.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,735.90 | 9,110.68 | 1,934.39 | 2,453.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.14 | 6.54 | 95.75 | -26.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,327.15 | 2,026.74 | 342.75 | -283.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,646.32 | 5,646.32 | 5,646.32 | 9,050.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,973.46 | 7,673.06 | 5,989.06 | 8,766.97 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,736.97 | -- | 205.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,556.46 | -- | 219.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,648.84 | -- | 1,784.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,959.10 | -- | 836.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 137.51 | -- | 74.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49.90 | -- | 49.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 83.51 | -- | 0.12 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,403.07 | -- | 614.93 | -- | |
| 投资损失 | -9,252.55 | -- | 203.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -83.84 | -- | -24.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -32.53 | -- | 4,440.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,119.40 | -- | -3,871.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,683.79 | -- | -2,913.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -816.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,696.54 | -- | 804.78 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,973.46 | -- | 5,989.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,646.32 | -- | 5,646.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,327.15 | -- | 342.75 | -- | |
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