丰乐种业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
丰乐种业(000713) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,833.76109,427.3566,994.4631,577.49
收到的税费返还--352.96278.63199.69
收到的其他与经营活动有关的现金2,247.535,562.275,593.174,179.98
经营活动现金流入小计196,081.29115,342.5872,866.2635,957.16
购买商品、接受劳务支付的现金175,246.7797,721.4657,978.3130,884.29
支付给职工以及为职工支付的现金13,022.218,502.596,171.293,453.73
支付的各项税费1,289.232,417.671,303.61933.38
支付的其他与经营活动有关的现金13,219.6214,135.546,608.277,696.64
经营活动现金流出小计202,777.83122,777.2672,061.4842,968.04
经营活动产生的现金流量净额-6,696.54-7,434.68804.78-7,010.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,254.9851,613.4431,175.0016,625.00
取得投资收益所收到的现金167.2670.0145.7424.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额81.5667.4782.493.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计108,503.8051,750.9131,303.2416,652.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,674.017,086.713,972.551,731.13
投资所支付的现金76,219.9040,478.0026,980.007,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-1,002.55------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,842.002,842.862,842.00
投资活动现金流出小计90,891.3651,406.7133,795.4112,353.13
投资活动产生的现金流量净额17,612.44344.21-2,492.174,299.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00------
取得借款收到的现金61,519.2951,488.7121,687.5612,112.70
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计61,619.2951,488.7121,687.5612,112.70
偿还债务支付的现金64,807.7941,357.6919,197.069,413.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,547.411,020.34556.11245.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计66,355.1942,378.0319,753.179,658.79
筹资活动产生的现金流量净额-4,735.909,110.681,934.392,453.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响147.146.5495.75-26.12
五、现金及现金等价物净增加额6,327.152,026.74342.75-283.85
加:期初现金及现金等价物余额5,646.325,646.325,646.329,050.82
六、期末现金及现金等价物余额11,973.467,673.065,989.068,766.97
附注
净利润5,736.97--205.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,556.46--219.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,648.84--1,784.56--
无形资产摊销1,959.10--836.48--
长期待摊费用摊销137.51--74.86--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-49.90--49.59--
固定资产报废损失83.51--0.12--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,403.07--614.93--
投资损失-9,252.55--203.80--
递延所得税资产减少-83.84---24.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-32.53--4,440.39--
经营性应收项目的减少-11,119.40---3,871.32--
经营性应付项目的增加-6,683.79---2,913.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-----816.02--
经营活动产生现金流量净额-6,696.54--804.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,973.46--5,989.06--
现金的期初余额5,646.32--5,646.32--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额6,327.15--342.75--
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