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| 丰乐种业(000713) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,501.36 | 48,959.27 | 272,637.57 | 181,182.09 | 112,198.55 |
| 收到的税费返还 | 1,200.79 | 102.32 | 12,415.74 | 12,643.02 | 12,062.86 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,988.43 | 1,240.26 | 1,974.70 | 2,088.77 | 838.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,690.57 | 50,301.85 | 287,028.01 | 195,913.88 | 125,099.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,809.43 | 52,742.84 | 213,245.99 | 142,340.04 | 97,307.30 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,074.33 | 6,027.55 | 19,444.51 | 12,824.75 | 9,182.73 |
| 支付的各项税费 | 2,381.79 | 1,460.09 | 4,404.39 | 2,687.34 | 1,781.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,763.77 | 4,846.54 | 10,327.26 | 11,019.61 | 7,787.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,029.32 | 65,077.02 | 247,422.15 | 168,871.75 | 116,058.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,338.74 | -14,775.17 | 39,605.86 | 27,042.14 | 9,041.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,761.43 | 54,001.70 | 193,625.35 | 132,789.97 | 82,765.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 99.42 | 99.42 | 682.54 | 110.51 | 106.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 413.80 | 10.02 | 852.53 | 137.54 | 4.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 965.48 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 80,274.64 | 54,111.13 | 196,125.89 | 133,038.02 | 82,877.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,352.46 | 3,696.88 | 11,118.17 | 7,534.63 | 5,454.68 |
| 投资所支付的现金 | 61,694.00 | 38,932.00 | 203,182.66 | 159,896.39 | 100,146.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,485.00 | -- | 12,500.52 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1,312.61 | 1,203.05 | 1,203.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 69,531.46 | 42,628.88 | 228,113.96 | 168,634.06 | 106,803.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,743.19 | 11,482.26 | -31,988.07 | -35,596.04 | -23,926.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 279.78 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 279.78 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,723.30 | 2,161.00 | 62,696.63 | 62,075.99 | 60,807.56 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,723.30 | 2,161.00 | 62,976.40 | 62,075.99 | 60,807.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,226.00 | 8,761.00 | 62,361.42 | 55,907.68 | 46,980.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,487.24 | 118.88 | 2,131.89 | 1,883.68 | 1,729.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 53.20 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 209.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,713.24 | 8,879.88 | 64,702.41 | 57,791.36 | 48,710.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,989.95 | -6,718.88 | -1,726.01 | 4,284.63 | 12,097.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.52 | -91.88 | 226.02 | 152.83 | 85.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,615.02 | -10,103.67 | 6,117.81 | -4,116.45 | -2,702.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,187.15 | 17,187.15 | 11,069.35 | 11,069.35 | 11,069.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,572.13 | 7,083.49 | 17,187.15 | 6,952.89 | 8,367.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -267.36 | -- | 5,488.47 | -- | 1,622.07 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -124.87 | -- | 985.06 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,107.84 | -- | 4,633.02 | -- | 2,152.89 |
| 无形资产摊销 | 1,810.48 | -- | 3,361.08 | -- | 1,545.68 |
| 长期待摊费用摊销 | 24.36 | -- | 101.38 | -- | 44.31 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.68 | -- | -39.86 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 8.98 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 251.08 | -- | 624.46 | -- | -28.92 |
| 投资损失 | -235.46 | -- | -629.85 | -- | 40.36 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -397.91 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 29.65 | -- | -- |
| 存货的减少 | 6,923.88 | -- | 8,955.77 | -- | -2,171.64 |
| 经营性应收项目的减少 | -23,258.05 | -- | 7,117.16 | -- | -15,023.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,700.15 | -- | 8,978.68 | -- | 20,665.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,338.74 | -- | 39,605.86 | -- | 9,041.12 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 6,572.13 | -- | 17,187.15 | -- | 8,367.02 |
| 现金的期初余额 | 17,187.15 | -- | 11,069.35 | -- | 11,069.35 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,615.02 | -- | 6,117.81 | -- | -2,702.33 |
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