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| 丰乐种业(000713) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,449.28 | 278,082.53 | 190,840.01 | 98,501.36 | 48,959.27 |
| 收到的税费返还 | 998.95 | 936.44 | 1,572.25 | 1,200.79 | 102.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 910.30 | 2,065.89 | 6,818.11 | 1,988.43 | 1,240.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,358.54 | 281,084.85 | 199,230.38 | 101,690.57 | 50,301.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,130.97 | 229,194.50 | 156,400.82 | 95,809.43 | 52,742.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,309.31 | 20,345.24 | 14,165.10 | 10,074.33 | 6,027.55 |
| 支付的各项税费 | 1,358.77 | 3,271.78 | 3,069.92 | 2,381.79 | 1,460.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,317.87 | 11,699.57 | 14,688.80 | 9,763.77 | 4,846.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 72,116.92 | 264,511.09 | 188,324.64 | 118,029.32 | 65,077.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,758.38 | 16,573.77 | 10,905.74 | -16,338.74 | -14,775.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,850.24 | 121,838.50 | 98,235.16 | 79,761.43 | 54,001.70 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 842.78 | 308.92 | 99.42 | 99.42 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 657.26 | 871.05 | 413.80 | 10.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 40,850.24 | 123,338.54 | 99,415.12 | 80,274.64 | 54,111.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,007.35 | 16,731.20 | 11,584.13 | 6,352.46 | 3,696.88 |
| 投资所支付的现金 | 21,855.00 | 124,611.18 | 98,804.00 | 61,694.00 | 38,932.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 1,485.00 | 1,485.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 24,862.35 | 141,342.38 | 111,873.13 | 69,531.46 | 42,628.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,987.90 | -18,003.84 | -12,458.01 | 10,743.19 | 11,482.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,320.00 | 16,486.16 | 11,924.72 | 5,723.30 | 2,161.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,320.00 | 16,486.16 | 11,924.72 | 5,723.30 | 2,161.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 360.00 | 16,072.92 | 9,586.00 | 9,226.00 | 8,761.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.07 | 1,780.49 | 1,638.27 | 1,487.24 | 118.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,921.41 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 509.07 | 19,774.82 | 11,224.27 | 10,713.24 | 8,879.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,810.93 | -3,288.66 | 700.45 | -4,989.95 | -6,718.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.72 | 56.60 | -11.29 | -29.52 | -91.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -941.84 | -4,662.13 | -863.11 | -10,615.02 | -10,103.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,525.02 | 17,187.15 | 17,187.15 | 17,187.15 | 17,187.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,583.18 | 12,525.02 | 16,324.04 | 6,572.13 | 7,083.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,867.41 | -- | -267.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,554.84 | -- | -124.87 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,718.09 | -- | 2,107.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,682.62 | -- | 1,810.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.52 | -- | 24.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -42.49 | -- | -66.68 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 3.30 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 167.19 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 404.32 | -- | 251.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -842.78 | -- | -235.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -295.59 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 4.34 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,625.94 | -- | 6,923.88 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,548.97 | -- | -23,258.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,207.68 | -- | -3,700.15 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 16,573.77 | -- | -16,338.74 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 12,525.02 | -- | 6,572.13 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,187.15 | -- | 17,187.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -4,662.13 | -- | -10,615.02 | -- |
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