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| 湖南发展(000722) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,017.82 | 19,490.27 | 13,669.08 | 7,521.50 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 573.39 | 568.82 | 462.04 | 283.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,591.20 | 20,059.09 | 14,131.12 | 7,804.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,971.29 | 1,079.65 | 814.60 | 456.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,405.70 | 1,696.67 | 1,332.45 | 945.96 | |
| 支付的各项税费 | 5,218.83 | 3,637.50 | 2,539.15 | 1,077.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 910.79 | 877.91 | 476.12 | 312.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 10,506.61 | 7,291.74 | 5,162.32 | 2,793.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,084.60 | 12,767.36 | 8,968.79 | 5,011.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,067.57 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,600.89 | 0.15 | 530.59 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.23 | -- | 0.15 | 388.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 63,620.71 | 46,244.89 | 43,207.13 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,221.84 | 47,312.62 | 43,737.87 | 15,388.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,200.44 | 6,677.83 | 6,442.92 | 5,064.83 | |
| 投资所支付的现金 | 51,250.00 | 39,250.00 | 21,250.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,972.03 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,690.00 | 40,290.00 | 27,990.00 | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,112.46 | 86,217.83 | 55,682.92 | 10,064.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52,890.63 | -38,905.22 | -11,945.04 | 5,323.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 53,000.00 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,000.00 | 28,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,726.60 | 3,706.60 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,654.96 | 740.11 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,431.56 | 4,446.71 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,568.44 | 23,553.29 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,237.59 | -2,584.57 | -2,976.25 | 10,334.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,193.26 | 25,193.26 | 25,193.26 | 25,193.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,955.67 | 22,608.69 | 22,217.01 | 35,527.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,724.98 | -- | 10,326.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.62 | -- | 82.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,914.58 | -- | 2,791.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 36.07 | -- | 18.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,429.92 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -5,938.12 | -- | -2,058.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 6.02 | -- | 49.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -410.51 | -- | -3,057.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 293.54 | -- | 816.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,084.60 | -- | 8,968.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,955.67 | -- | 22,217.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,193.26 | -- | 25,193.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,237.59 | -- | -2,976.25 | -- | |
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