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| *ST环保(000730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,406.12 | 45,394.32 | 27,593.45 | 12,031.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,115.47 | 330.63 | 326.64 | 270.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,521.59 | 45,724.94 | 27,920.09 | 12,301.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,523.88 | 29,728.74 | 18,410.26 | 6,571.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,023.01 | 10,124.88 | 6,910.32 | 3,971.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,551.69 | 2,280.06 | 1,706.20 | 1,082.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,093.05 | 3,748.19 | 2,868.58 | 987.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,191.62 | 45,881.87 | 29,895.35 | 12,613.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,329.96 | -156.92 | -1,975.26 | -311.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 595.50 | 515.46 | 448.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.66 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 160.41 | 130.41 | 130.41 | 11.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 224.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 756.56 | 645.90 | 579.40 | 235.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,776.95 | 1,373.40 | 1,026.37 | 167.16 | |
| 投资所支付的现金 | 850.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,626.95 | 1,373.40 | 1,026.37 | 167.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,870.39 | -727.49 | -446.97 | 68.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,496.60 | 2,496.60 | 2,496.60 | 219.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,696.44 | 4,495.89 | 3,064.50 | 139.20 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,193.04 | 6,992.49 | 5,561.10 | 358.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,132.31 | 3,590.61 | 2,237.46 | 1,587.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 492.04 | 422.71 | 75.62 | 33.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 274.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 496.39 | 372.54 | 372.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,120.74 | 4,385.86 | 2,685.62 | 1,621.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,072.29 | 2,606.64 | 2,875.48 | -1,263.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 136.83 | 32.80 | 37.08 | -43.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,668.70 | 1,755.02 | 490.34 | -1,550.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,295.18 | 10,295.18 | 10,295.18 | 10,295.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,963.89 | 12,050.20 | 10,785.52 | 8,745.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,544.79 | -- | 2,941.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 135.15 | -- | 295.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 345.07 | -- | 98.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 179.86 | -- | 116.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.66 | -- | 13.69 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.42 | -- | 2.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 291.99 | -- | 111.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,125.49 | -- | -1,303.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -102.77 | -- | -236.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -18.30 | -- | -9.15 | -- | |
| 存货的减少 | -1,916.34 | -- | -2,466.11 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,351.95 | -- | -3,902.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,807.54 | -- | 2,243.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,329.96 | -- | -1,975.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,963.89 | -- | 10,785.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,295.18 | -- | 10,295.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,668.70 | -- | 490.34 | -- | |
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