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| *ST环保(000730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,875.88 | 30,200.83 | 19,423.91 | 9,165.22 | |
| 收到的税费返还 | 25.20 | 25.20 | 24.89 | 9.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 475.89 | 914.53 | 330.50 | 112.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,376.96 | 31,140.56 | 19,779.30 | 9,287.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,393.57 | 18,574.62 | 11,035.33 | 5,024.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,279.79 | 3,677.16 | 2,462.45 | 1,252.38 | |
| 支付的各项税费 | 3,858.32 | 2,846.96 | 1,966.32 | 1,483.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,311.88 | 5,136.65 | 3,512.06 | 1,215.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,843.55 | 30,235.39 | 18,976.16 | 8,975.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,533.41 | 905.17 | 803.14 | 311.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 690.48 | 552.99 | 533.51 | 523.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,100.00 | 1,438.68 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,095.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,885.73 | 1,991.67 | 1,233.51 | 523.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,872.68 | -1,991.61 | -1,233.45 | -523.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,653.27 | 6,743.10 | 4,066.96 | 1,293.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,653.27 | 6,743.10 | 4,066.96 | 1,293.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,443.59 | 1,978.07 | 1,270.86 | 215.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 151.34 | 81.11 | 29.57 | 6.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,963.99 | 5.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,558.92 | 2,064.36 | 1,300.43 | 221.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,094.35 | 4,678.75 | 2,766.52 | 1,072.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -113.51 | 9.73 | -25.88 | -9.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,641.58 | 3,602.04 | 2,310.33 | 850.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,470.75 | 8,470.75 | 8,470.75 | 8,553.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,112.33 | 12,072.78 | 10,781.08 | 9,404.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,350.19 | -- | 692.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 366.52 | -- | 52.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 108.05 | -- | 82.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.28 | -- | 50.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 32.43 | -- | 16.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.52 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 191.95 | -- | 29.57 | -- | |
| 投资损失 | -31.85 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -93.39 | -- | -5.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -385.45 | -- | -25.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,412.66 | -- | 3,456.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,574.81 | -- | -3,546.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,533.41 | -- | 803.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,112.33 | -- | 10,781.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,470.75 | -- | 8,470.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,641.58 | -- | 2,310.33 | -- | |
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