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*ST环保

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*ST环保(000730) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,414.21
收到的税费返还4.25
收到的其他与经营活动有关的现金383.63
经营活动现金流入小计19,802.09
购买商品、接受劳务支付的现金13,049.00
支付给职工以及为职工支付的现金5,527.84
支付的各项税费359.84
支付的其他与经营活动有关的现金1,727.64
经营活动现金流出小计20,664.33
经营活动产生的现金流量净额-862.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金860.00
取得投资收益所收到的现金1.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计861.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金655.85
投资所支付的现金1,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,955.85
投资活动产生的现金流量净额-1,094.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金5,634.75
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,200.00
筹资活动现金流入小计6,834.75
偿还债务支付的现金4,664.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金126.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,773.67
筹资活动现金流出小计6,565.28
筹资活动产生的现金流量净额269.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-24.54
五、现金及现金等价物净增加额-1,711.83
加:期初现金及现金等价物余额10,013.11
六、期末现金及现金等价物余额8,301.28
附注
净利润-2,323.38
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备54.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧158.63
无形资产摊销78.72
长期待摊费用摊销33.17
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.02
固定资产报废损失0.19
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用454.26
投资损失-166.59
递延所得税资产减少50.93
递延所得税负债增加26.83
存货的减少-655.67
经营性应收项目的减少323.15
经营性应付项目的增加315.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-862.24
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额8,301.28
现金的期初余额10,013.11
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,711.83
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