| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,636.08 | 19,697.19 | 13,200.62 | 5,231.21 |
| 收到的税费返还 | 13.81 | 13.81 | 13.81 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 587.17 | 396.13 | 274.52 | 832.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 37,237.06 | 20,107.13 | 13,488.96 | 6,063.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,857.02 | 16,563.05 | 10,580.97 | 5,566.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,734.92 | 3,493.67 | 2,354.18 | 1,271.72 |
| 支付的各项税费 | 1,762.99 | 1,314.42 | 858.91 | 638.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,687.32 | 2,330.39 | 1,962.03 | 1,522.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,042.25 | 23,701.53 | 15,756.09 | 8,999.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,194.82 | -3,594.39 | -2,267.13 | -2,935.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.69 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.69 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 663.00 | 117.41 | 22.48 | 8.20 |
| 投资所支付的现金 | 1,533.76 | 250.00 | -- | 50.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,187.42 | 1,068.17 | 415.62 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,196.76 | 1,554.83 | 1,090.65 | 473.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,196.07 | -1,554.83 | -1,090.65 | -473.82 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,311.33 | 6,828.55 | 4,767.40 | 3,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,350.00 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,661.33 | 8,178.55 | 6,117.40 | 3,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 13,003.48 | 8,942.62 | 5,752.15 | 3,866.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 993.96 | 699.41 | 667.18 | 66.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 246.19 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,708.00 | 1,580.00 | 1,020.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,705.44 | 11,222.03 | 7,439.33 | 3,933.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,044.10 | -3,043.48 | -1,321.93 | -633.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.72 | 4.41 | -0.74 | -3.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,083.08 | -8,188.29 | -4,680.46 | -4,045.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,553.83 | 14,553.83 | 14,553.83 | 14,553.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,470.75 | 6,365.54 | 9,873.37 | 10,508.62 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,887.54 | -- | 718.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 303.10 | -- | 34.34 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130.61 | -- | 58.51 | -- |
| 无形资产摊销 | 5.20 | -- | 2.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 64.35 | -- | 14.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.46 | -- | 0.23 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 393.88 | -- | 249.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 278.59 | -- | -56.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,320.51 | -- | -1,343.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,935.17 | -- | -1,017.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,746.66 | -- | -926.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,194.82 | -- | -2,267.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,470.75 | -- | 9,873.37 | -- |
| 现金的期初余额 | 14,553.83 | -- | 14,553.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,083.08 | -- | -4,680.46 | -- |
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