| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,382.07 | 33,307.98 | 20,532.26 | 9,199.37 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,524.29 | 872.27 | 594.29 | 228.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,906.36 | 34,180.25 | 21,126.55 | 9,428.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,954.80 | 20,503.04 | 13,440.45 | 8,580.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,138.73 | 9,733.54 | 6,532.54 | 3,802.49 |
| 支付的各项税费 | 1,731.73 | 1,285.05 | 769.25 | 792.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,830.17 | 2,543.92 | 1,654.35 | 707.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,655.44 | 34,065.56 | 22,396.59 | 13,883.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,250.92 | 114.70 | -1,270.04 | -4,455.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 855.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -130.47 | -130.47 | -130.47 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 300.00 | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 883.72 | 1,053.23 | 953.23 | 727.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 550.15 | 406.21 | 398.67 | 32.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,805.92 | 1,793.17 | 1,793.17 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.47 | 38.58 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,486.54 | 2,237.96 | 2,191.84 | 32.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,602.82 | -1,184.73 | -1,238.61 | 695.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,059.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,155.04 | 6,779.29 | 6,195.67 | 5,497.67 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 576.60 | 576.60 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,404.44 | 7,355.89 | 6,772.27 | 5,497.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,922.43 | 3,562.82 | 3,365.15 | 2,915.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 632.23 | 571.47 | 118.52 | 44.65 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 372.67 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,003.21 | 4,968.32 | 142.06 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,557.88 | 9,102.61 | 3,625.73 | 2,959.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,846.56 | -1,746.73 | 3,146.54 | 2,537.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -99.47 | -1.48 | 60.15 | 44.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,395.18 | -2,818.25 | 698.04 | -1,177.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,963.89 | 11,963.89 | 11,963.89 | 11,963.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,359.07 | 9,145.64 | 12,661.93 | 10,786.33 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,638.22 | -- | 17.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 141.51 | -- | 60.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 421.71 | -- | 327.79 | -- |
| 无形资产摊销 | 143.56 | -- | 28.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 32.15 | -- | 15.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 6.21 | -- | 0.76 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 354.96 | -- | 166.75 | -- |
| 投资损失 | -5.99 | -- | -5.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -167.43 | -- | -66.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -19.50 | -- | -9.15 | -- |
| 存货的减少 | 597.92 | -- | -148.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 891.54 | -- | -997.18 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 362.42 | -- | -778.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,250.92 | -- | -1,270.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 18,359.07 | -- | 12,661.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 11,963.89 | -- | 11,963.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,395.18 | -- | 698.04 | -- |
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