*ST环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST环保(000730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,532.059,411.4451,382.0733,307.9820,532.26
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金558.76283.292,524.29872.27594.29
经营活动现金流入小计19,090.819,694.7353,906.3634,180.2521,126.55
购买商品、接受劳务支付的现金10,882.695,093.6629,954.8020,503.0413,440.45
支付给职工以及为职工支付的现金6,827.233,818.6212,138.739,733.546,532.54
支付的各项税费1,443.551,020.031,731.731,285.05769.25
支付的其他与经营活动有关的现金2,082.87851.054,830.172,543.921,654.35
经营活动现金流出小计21,236.3310,783.3748,655.4434,065.5622,396.59
经营活动产生的现金流量净额-2,145.52-1,088.635,250.92114.70-1,270.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39.9939.99880.00880.00880.00
取得投资收益所收到的现金3.030.863.703.703.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.02--0.02----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-------130.47-130.47
收到的其他与投资活动有关的现金------300.00200.00
投资活动现金流入小计43.0440.85883.721,053.23953.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金852.315.00550.15406.21398.67
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,805.921,793.171,793.17
支付的其他与投资活动有关的现金----130.4738.58--
投资活动现金流出小计852.315.002,486.542,237.962,191.84
投资活动产生的现金流量净额-809.2735.85-1,602.82-1,184.73-1,238.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----5,059.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,894.42517.798,155.046,779.296,195.67
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金38.410.00190.00576.60576.60
筹资活动现金流入小计2,932.82517.8013,404.447,355.896,772.27
偿还债务支付的现金5,231.092,483.614,922.433,562.823,365.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金162.6875.20632.23571.47118.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------372.67--
支付其他与筹资活动有关的现金321.98--5,003.214,968.32142.06
筹资活动现金流出小计5,715.752,558.8110,557.889,102.613,625.73
筹资活动产生的现金流量净额-2,782.93-2,041.012,846.56-1,746.733,146.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-9.01-0.18-99.47-1.4860.15
五、现金及现金等价物净增加额-5,746.73-3,093.976,395.18-2,818.25698.04
加:期初现金及现金等价物余额18,359.0718,359.0711,963.8911,963.8911,963.89
六、期末现金及现金等价物余额12,612.3315,265.0918,359.079,145.6412,661.93
附注
净利润362.01--1,638.22--17.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-11.41--141.51--60.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧262.21--421.71--327.79
无形资产摊销82.59--143.56--28.75
长期待摊费用摊销21.95--32.15--15.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失0.65--6.21--0.76
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用109.86--354.96--166.75
投资损失-3.03---5.99---5.99
递延所得税资产减少-2.89---167.43---66.85
递延所得税负债增加-10.12---19.50---9.15
存货的减少-534.24--597.92---148.70
经营性应收项目的减少479.44--891.54---997.18
经营性应付项目的增加-3,173.84--362.42---778.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,145.52--5,250.92---1,270.04
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,612.33--18,359.07--12,661.93
现金的期初余额18,359.07--11,963.89--11,963.89
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,746.73--6,395.18--698.04
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