报表日期 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,355.64 | 45,941.05 | 32,234.96 | 20,593.32 | 11,287.33 |
收到的税费返还 | 3.54 | 64.53 | 6.47 | 6.47 | 6.54 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 402.39 | 1,541.40 | 622.05 | 488.76 | 216.67 |
经营活动现金流入小计 | 20,761.56 | 47,546.97 | 32,863.48 | 21,088.54 | 11,510.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,919.01 | 29,660.41 | 20,089.82 | 13,134.34 | 7,158.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,380.70 | 9,714.85 | 8,286.36 | 6,043.88 | 3,193.27 |
支付的各项税费 | 1,118.72 | 1,774.88 | 1,486.55 | 1,146.62 | 694.01 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,618.92 | 3,071.19 | 2,186.67 | 1,528.17 | 953.56 |
经营活动现金流出小计 | 22,037.35 | 44,221.32 | 32,049.40 | 21,853.01 | 11,999.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,275.78 | 3,325.65 | 814.08 | -764.47 | -488.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 0.82 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 85.61 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 93.99 | 8.38 | 8.38 | 0.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,071.82 | 2,070.42 | 79.64 | 73.10 | 55.44 |
投资所支付的现金 | -- | 1,853.20 | 1,853.20 | 1,853.20 | 1,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.96 | 732.18 | 732.18 | 732.18 | 732.18 |
投资活动现金流出小计 | 3,076.78 | 4,655.80 | 2,665.01 | 2,658.48 | 2,287.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,076.78 | -4,561.81 | -2,656.64 | -2,650.10 | -2,286.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 120.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 6,104.73 | 2,486.20 | 2,463.22 | 2,356.68 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | 16.45 | 16.45 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 6,154.73 | 2,486.20 | 2,599.67 | 2,373.13 | -- |
偿还债务支付的现金 | 2,002.83 | 3,669.39 | 2,580.67 | 1,948.58 | 133.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.31 | 223.27 | 147.37 | 76.41 | 37.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 518.09 | 789.00 | 666.07 | 482.98 | 181.23 |
筹资活动现金流出小计 | 2,605.23 | 4,681.66 | 3,394.11 | 2,507.97 | 352.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,549.50 | -2,195.47 | -794.44 | -134.85 | -352.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.66 | 197.06 | 100.38 | 62.15 | -11.16 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -775.40 | -3,234.56 | -2,536.62 | -3,487.27 | -3,139.41 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,711.29 | 14,945.86 | 14,945.86 | 14,945.86 | 14,945.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 10,935.89 | 11,711.29 | 12,409.24 | 11,458.59 | 11,806.44 |
附注 |
净利润 | -1,559.35 | 336.32 | -- | -724.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 70.68 | 745.13 | -- | 45.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 396.39 | 605.51 | -- | 349.07 | -- |
无形资产摊销 | 76.26 | 143.29 | -- | 60.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | 38.43 | 69.45 | -- | 32.93 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -39.93 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.87 | 0.20 | -- | 0.09 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 159.59 | 278.61 | -- | 76.41 | -- |
投资损失 | -108.26 | -221.38 | -- | 211.83 | -- |
递延所得税资产减少 | 97.63 | -26.74 | -- | 129.51 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.97 | -22.54 | -- | -27.32 | -- |
存货的减少 | -1,221.23 | 2,796.11 | -- | -633.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,300.99 | -4,401.37 | -- | -1,359.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | 2,745.02 | 1,544.62 | -- | 563.83 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -1,275.78 | 3,325.65 | -- | -764.47 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 10,935.89 | 11,711.29 | -- | 11,458.59 | -- |
现金的期初余额 | 11,711.29 | 14,945.86 | -- | 14,945.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -775.40 | -3,234.56 | -- | -3,487.27 | -- |