*ST环保

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
*ST环保(000730) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,355.6445,941.0532,234.9620,593.3211,287.33
收到的税费返还3.5464.536.476.476.54
收到的其他与经营活动有关的现金402.391,541.40622.05488.76216.67
经营活动现金流入小计20,761.5647,546.9732,863.4821,088.5411,510.54
购买商品、接受劳务支付的现金13,919.0129,660.4120,089.8213,134.347,158.21
支付给职工以及为职工支付的现金5,380.709,714.858,286.366,043.883,193.27
支付的各项税费1,118.721,774.881,486.551,146.62694.01
支付的其他与经营活动有关的现金1,618.923,071.192,186.671,528.17953.56
经营活动现金流出小计22,037.3544,221.3232,049.4021,853.0111,999.06
经营活动产生的现金流量净额-1,275.783,325.65814.08-764.47-488.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--8.388.388.380.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--85.61------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--93.998.388.380.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,071.822,070.4279.6473.1055.44
投资所支付的现金--1,853.201,853.201,853.201,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金4.96732.18732.18732.18732.18
投资活动现金流出小计3,076.784,655.802,665.012,658.482,287.62
投资活动产生的现金流量净额-3,076.78-4,561.81-2,656.64-2,650.10-2,286.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----120.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金6,104.732,486.202,463.222,356.68--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金50.00--16.4516.45--
筹资活动现金流入小计6,154.732,486.202,599.672,373.13--
偿还债务支付的现金2,002.833,669.392,580.671,948.58133.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84.31223.27147.3776.4137.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金518.09789.00666.07482.98181.23
筹资活动现金流出小计2,605.234,681.663,394.112,507.97352.93
筹资活动产生的现金流量净额3,549.50-2,195.47-794.44-134.85-352.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.66197.06100.3862.15-11.16
五、现金及现金等价物净增加额-775.40-3,234.56-2,536.62-3,487.27-3,139.41
加:期初现金及现金等价物余额11,711.2914,945.8614,945.8614,945.8614,945.86
六、期末现金及现金等价物余额10,935.8911,711.2912,409.2411,458.5911,806.44
附注
净利润-1,559.35336.32---724.75--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备70.68745.13--45.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧396.39605.51--349.07--
无形资产摊销76.26143.29--60.22--
长期待摊费用摊销38.4369.45--32.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---39.93------
固定资产报废损失4.870.20--0.09--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用159.59278.61--76.41--
投资损失-108.26-221.38--211.83--
递延所得税资产减少97.63-26.74--129.51--
递延所得税负债增加-0.97-22.54---27.32--
存货的减少-1,221.232,796.11---633.87--
经营性应收项目的减少-2,300.99-4,401.37---1,359.25--
经营性应付项目的增加2,745.021,544.62--563.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,275.783,325.65---764.47--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,935.8911,711.29--11,458.59--
现金的期初余额11,711.2914,945.86--14,945.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-775.40-3,234.56---3,487.27--
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