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| *ST环保(000730) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,477.09 | 37,621.70 | 23,011.30 | 12,082.20 | |
| 收到的税费返还 | 11.97 | 11.97 | 11.97 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,584.08 | 788.60 | 428.52 | 171.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,073.13 | 38,422.27 | 23,451.79 | 12,253.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,498.26 | 25,597.72 | 15,771.17 | 10,046.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,710.49 | 7,752.18 | 5,028.52 | 1,678.36 | |
| 支付的各项税费 | 3,601.32 | 2,691.71 | 2,049.45 | 1,309.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,739.05 | 2,417.46 | 2,329.68 | 1,143.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,549.13 | 38,459.07 | 25,178.82 | 14,178.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,524.01 | -36.80 | -1,727.03 | -1,924.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.17 | 11.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21.03 | 11.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 279.24 | 140.38 | 105.03 | 53.87 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 485.56 | 348.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 764.79 | 488.38 | 105.03 | 53.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -743.76 | -476.87 | -105.03 | -53.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,135.00 | 6,433.86 | 3,600.15 | 549.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,080.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,035.00 | 8,333.86 | 4,680.15 | 549.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,620.66 | 8,109.72 | 5,944.93 | 860.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 664.42 | 598.57 | 526.94 | 74.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 397.16 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.35 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,606.43 | 8,708.29 | 6,471.87 | 935.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,571.44 | -374.43 | -1,791.72 | -386.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.95 | 122.43 | 14.69 | -66.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -817.15 | -765.67 | -3,609.09 | -2,431.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,112.33 | 11,112.33 | 11,112.33 | 11,112.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,295.18 | 10,346.65 | 7,503.24 | 8,680.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,079.09 | -- | 495.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 600.72 | -- | 76.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 246.68 | -- | 96.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 280.19 | -- | 124.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 24.12 | -- | 16.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.11 | -- | 2.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.25 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 426.99 | -- | 107.72 | -- | |
| 投资损失 | -0.86 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.90 | -- | 31.71 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.11 | -- | -4.00 | -- | |
| 存货的减少 | -467.40 | -- | -380.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,546.34 | -- | -1,023.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -229.12 | -- | -1,271.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,524.01 | -- | -1,727.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,295.18 | -- | 7,503.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,112.33 | -- | 11,112.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -817.15 | -- | -3,609.09 | -- | |
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