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ST平能(000780) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 232,589.95 | 146,858.28 | 107,417.68 | 53,028.07 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,000.97 | 37,312.75 | 43,440.29 | 11,776.46 | |
经营活动现金流入小计 | 268,590.92 | 184,171.03 | 150,857.96 | 64,804.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,897.23 | 11,523.83 | 10,626.95 | 12,575.62 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,829.28 | 80,391.44 | 52,509.88 | 22,760.41 | |
支付的各项税费 | 45,910.91 | 30,041.48 | 24,102.63 | 12,705.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,354.61 | 77,172.88 | 63,724.60 | 3,534.45 | |
经营活动现金流出小计 | 203,992.04 | 199,129.63 | 150,964.06 | 51,576.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,598.88 | -14,958.60 | -106.10 | 13,228.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 597.77 | 381.00 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 597.77 | 381.00 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,486.63 | 1,574.77 | 272.01 | 20.90 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 33,486.63 | 1,574.77 | 272.01 | 20.90 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,888.87 | -1,193.77 | -272.01 | -20.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,014.30 | 1,014.30 | 1,014.31 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,014.30 | 1,014.30 | 1,014.31 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,014.30 | -1,014.30 | -1,014.31 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 30,695.71 | -17,166.68 | -1,392.42 | 13,207.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 156,848.98 | 156,848.98 | 156,848.98 | 156,848.98 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 187,544.69 | 139,682.31 | 155,456.57 | 170,056.48 | |
附注 | |||||
净利润 | -39,061.11 | -- | -5,004.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,876.98 | -- | 4,389.60 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,092.35 | -- | 5,230.16 | -- | |
无形资产摊销 | 9,194.63 | -- | 2,597.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 847.25 | -- | 920.15 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,686.48 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -202.94 | -- | -429.81 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 1,205.13 | -- | -6,100.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 27,909.17 | -- | 3,201.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 48,050.95 | -- | 41,820.07 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -46,729.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 64,598.88 | -- | -106.10 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 187,544.69 | -- | 155,456.57 | -- | |
现金的期初余额 | 156,848.98 | -- | 156,848.98 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 30,695.71 | -- | -1,392.42 | -- |
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