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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST平能(000780) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,681.52 | 152,810.83 | 45,912.33 | 200,143.28 | 147,732.71 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,095.72 | 8,506.54 | 1,698.62 | 33,275.13 | 37,608.67 |
经营活动现金流入小计 | 218,777.24 | 161,317.37 | 47,610.95 | 233,418.41 | 185,341.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,460.70 | 14,792.78 | 12,113.43 | 36,560.85 | 32,227.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,320.46 | 62,172.36 | 29,272.71 | 143,025.57 | 86,892.11 |
支付的各项税费 | 31,101.99 | 19,823.22 | 9,102.69 | 47,192.29 | 35,808.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,064.40 | 9,304.71 | 4,278.45 | 21,412.07 | 13,017.69 |
经营活动现金流出小计 | 171,947.54 | 106,093.07 | 54,767.28 | 248,190.78 | 167,946.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,829.70 | 55,224.30 | -7,156.33 | -14,772.37 | 17,395.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 739.88 | 739.90 | -- | 808.34 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 739.88 | 739.90 | -- | 808.34 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,818.59 | 12,560.43 | 7,243.73 | 25,906.12 | 7,665.87 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 18,818.59 | 12,560.43 | 7,243.73 | 25,906.12 | 7,665.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,078.70 | -11,820.53 | -7,243.73 | -25,097.78 | -7,665.87 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,750.99 | 43,403.77 | -14,400.05 | -39,870.15 | 9,729.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,622.16 | 163,622.16 | 163,622.16 | 203,492.30 | 203,492.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,373.15 | 207,025.93 | 149,222.10 | 163,622.16 | 213,221.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -34,665.98 | -- | -76,063.35 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 557.50 | -- | 29,743.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,722.86 | -- | 6,998.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,334.30 | -- | 10,693.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,571.76 | -- | 2,782.01 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -740.20 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -276.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 353.45 | -- | -2,330.04 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 460.57 | -- | -906.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 36,713.26 | -- | -3,164.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 44,463.17 | -- | 17,443.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,224.30 | -- | -14,772.37 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 207,025.93 | -- | 163,622.16 | -- |
现金的期初余额 | -- | 163,622.16 | -- | 203,492.30 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,403.77 | -- | -39,870.15 | -- |
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