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历年数据: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
ST平能(000780) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,681.52 | 152,810.83 | 45,912.33 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,095.72 | 8,506.54 | 1,698.62 | ||
经营活动现金流入小计 | 218,777.24 | 161,317.37 | 47,610.95 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,460.70 | 14,792.78 | 12,113.43 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 98,320.46 | 62,172.36 | 29,272.71 | ||
支付的各项税费 | 31,101.99 | 19,823.22 | 9,102.69 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,064.40 | 9,304.71 | 4,278.45 | ||
经营活动现金流出小计 | 171,947.54 | 106,093.07 | 54,767.28 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 46,829.70 | 55,224.30 | -7,156.33 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 739.88 | 739.90 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 739.88 | 739.90 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,818.59 | 12,560.43 | 7,243.73 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 18,818.59 | 12,560.43 | 7,243.73 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -18,078.70 | -11,820.53 | -7,243.73 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,750.99 | 43,403.77 | -14,400.05 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,622.16 | 163,622.16 | 163,622.16 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 192,373.15 | 207,025.93 | 149,222.10 | ||
附注 | |||||
净利润 | -- | -34,665.98 | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | 557.50 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,722.86 | -- | ||
无形资产摊销 | -- | 4,334.30 | -- | ||
长期待摊费用摊销 | -- | 1,571.76 | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -740.20 | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -- | 353.45 | -- | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -- | 460.57 | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -- | 36,713.26 | -- | ||
经营性应付项目的增加 | -- | 44,463.17 | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,224.30 | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | 207,025.93 | -- | ||
现金的期初余额 | -- | 163,622.16 | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 43,403.77 | -- |
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