ST平能

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
ST平能(000780) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金307,675.90232,749.05129,397.6733,086.76
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金44,622.5846,194.4136,044.61723.56
经营活动现金流入小计352,298.48278,943.46165,442.2833,810.32
购买商品、接受劳务支付的现金36,692.7237,517.8338,930.828,746.86
支付给职工以及为职工支付的现金118,966.4476,324.2350,825.6326,429.36
支付的各项税费66,115.3546,135.8725,908.5615,345.85
支付的其他与经营活动有关的现金12,699.848,182.148,759.339,016.34
经营活动现金流出小计234,474.35168,160.08124,424.3359,538.41
经营活动产生的现金流量净额117,824.13110,783.3841,017.94-25,728.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,574.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,574.22------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,401.031,619.63941.71402.94
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,401.031,619.63941.71402.94
投资活动产生的现金流量净额-1,826.81-1,619.63-941.71-402.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--------
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--------
筹资活动产生的现金流量净额--------
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额115,997.32109,163.7540,076.23-26,131.03
加:期初现金及现金等价物余额210,911.46210,911.46210,911.46210,911.46
六、期末现金及现金等价物余额326,908.78320,075.21250,987.69184,780.43
附注
净利润48,379.79--13,559.77--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,969.24--4,245.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,510.93--3,282.55--
无形资产摊销10,571.46--5,289.61--
长期待摊费用摊销1,288.23--617.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8,096.84------
固定资产报废损失44.59--44.59--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少-2,412.73---421.80--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-431.45---4,375.70--
经营性应收项目的减少42,810.76--10,482.17--
经营性应付项目的增加16,190.14--8,294.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额117,824.13--41,017.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额326,908.78--250,987.69--
现金的期初余额210,911.46--210,911.46--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额115,997.32--40,076.23--
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