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ST平能(000780) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,675.90 | 232,749.05 | 129,397.67 | 33,086.76 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 44,622.58 | 46,194.41 | 36,044.61 | 723.56 | |
经营活动现金流入小计 | 352,298.48 | 278,943.46 | 165,442.28 | 33,810.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,692.72 | 37,517.83 | 38,930.82 | 8,746.86 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 118,966.44 | 76,324.23 | 50,825.63 | 26,429.36 | |
支付的各项税费 | 66,115.35 | 46,135.87 | 25,908.56 | 15,345.85 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,699.84 | 8,182.14 | 8,759.33 | 9,016.34 | |
经营活动现金流出小计 | 234,474.35 | 168,160.08 | 124,424.33 | 59,538.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 117,824.13 | 110,783.38 | 41,017.94 | -25,728.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,574.22 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 8,574.22 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,401.03 | 1,619.63 | 941.71 | 402.94 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,401.03 | 1,619.63 | 941.71 | 402.94 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,826.81 | -1,619.63 | -941.71 | -402.94 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 115,997.32 | 109,163.75 | 40,076.23 | -26,131.03 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 210,911.46 | 210,911.46 | 210,911.46 | 210,911.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 326,908.78 | 320,075.21 | 250,987.69 | 184,780.43 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,379.79 | -- | 13,559.77 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,969.24 | -- | 4,245.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,510.93 | -- | 3,282.55 | -- | |
无形资产摊销 | 10,571.46 | -- | 5,289.61 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,288.23 | -- | 617.26 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8,096.84 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 44.59 | -- | 44.59 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,412.73 | -- | -421.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -431.45 | -- | -4,375.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 42,810.76 | -- | 10,482.17 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 16,190.14 | -- | 8,294.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 117,824.13 | -- | 41,017.94 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 326,908.78 | -- | 250,987.69 | -- | |
现金的期初余额 | 210,911.46 | -- | 210,911.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 115,997.32 | -- | 40,076.23 | -- |
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