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ST平能(000780) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,137.60 | 145,752.48 | 107,676.97 | 51,414.77 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,726.53 | 3,565.87 | 3,446.52 | 513.05 | |
经营活动现金流入小计 | 248,864.13 | 149,318.35 | 111,123.49 | 51,927.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,015.25 | 29,381.61 | 28,419.16 | 7,095.08 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134,508.28 | 81,807.01 | 51,073.34 | 23,526.27 | |
支付的各项税费 | 38,869.70 | 17,498.13 | 15,982.70 | 6,911.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,137.08 | 20,357.40 | 26,484.13 | 40,382.83 | |
经营活动现金流出小计 | 223,530.30 | 149,044.14 | 121,959.33 | 77,915.32 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,333.83 | 274.20 | -10,835.84 | -25,987.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42.27 | 42.27 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 42.27 | 42.27 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,009.33 | 112.00 | 31.81 | 17.14 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,009.33 | 112.00 | 31.81 | 17.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,967.06 | -69.73 | -31.81 | -17.14 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,366.77 | 204.47 | -10,867.65 | -26,004.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 187,544.69 | 187,544.69 | 187,544.69 | 187,544.69 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 210,911.46 | 187,749.16 | 176,677.04 | 161,540.05 | |
附注 | |||||
净利润 | -32,360.65 | -- | -22,523.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -680.05 | -- | 958.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,471.68 | -- | 4,531.00 | -- | |
无形资产摊销 | 10,561.15 | -- | 5,271.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,092.03 | -- | 519.64 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 761.94 | -- | 129.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 3,852.33 | -- | -3,780.37 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 38,676.67 | -- | 21,794.83 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -5,041.26 | -- | -17,736.15 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 25,333.83 | -- | -10,835.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 210,911.46 | -- | 176,677.04 | -- | |
现金的期初余额 | 187,544.69 | -- | 187,544.69 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 23,366.77 | -- | -10,867.65 | -- |
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