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ST平能(000780) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,729.16 | 128,298.20 | 77,152.49 | 26,859.02 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 33,478.69 | 28,806.01 | 29,579.68 | 14,179.86 | |
经营活动现金流入小计 | 224,207.85 | 157,104.21 | 106,732.16 | 41,038.88 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,206.49 | 29,251.22 | 19,129.68 | 9,214.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 141,948.21 | 93,615.41 | 60,600.40 | 29,111.04 | |
支付的各项税费 | 39,873.91 | 27,863.39 | 16,697.42 | 7,664.87 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,346.25 | 32,233.53 | 8,328.12 | 6,619.52 | |
经营活动现金流出小计 | 246,374.86 | 182,963.55 | 104,755.63 | 52,609.95 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -22,167.01 | -25,859.34 | 1,976.53 | -11,571.07 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 650.30 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 650.30 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,385.54 | 10,678.56 | 7,786.68 | 5,488.44 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,385.54 | 10,678.56 | 7,786.68 | 5,488.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,735.24 | -10,678.56 | -7,786.68 | -5,488.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,286.13 | 20,286.13 | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 20,286.13 | 20,286.13 | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,286.13 | -20,286.13 | -- | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,188.38 | -56,824.03 | -5,810.15 | -17,059.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 264,680.68 | 264,680.68 | 264,680.68 | 264,680.68 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 203,492.30 | 207,856.65 | 258,870.53 | 247,621.17 | |
附注 | |||||
净利润 | -7,802.10 | -- | -18,654.28 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 693.93 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,697.77 | -- | 2,298.20 | -- | |
无形资产摊销 | 10,483.41 | -- | 5,241.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 3,140.30 | -- | 1,431.56 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -895.61 | -- | -91.48 | -- | |
固定资产报废损失 | 147.22 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 392.37 | -- | -270.26 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 157.79 | -- | -8,145.39 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -22,343.21 | -- | -21,046.95 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -2,045.92 | -- | 40,519.50 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -22,167.01 | -- | 1,976.53 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 203,492.30 | -- | 258,870.53 | -- | |
现金的期初余额 | 264,680.68 | -- | 264,680.68 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -61,188.38 | -- | -5,810.15 | -- |
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