| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 287,935.21 | 200,245.36 | 120,325.75 | 46,133.24 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 50,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 19,903.00 | 6,318.00 | -- | 16,218.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,339.82 | 1,153.30 | 2,740.48 | 2,111.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,506,740.57 | 998,442.98 | 182,987.89 | 203,365.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,422.44 | 36,387.94 | 27,458.85 | 17,242.35 |
| 支付的各项税费 | 40,373.22 | 28,133.64 | 15,113.56 | 9,546.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 102,220.38 | 61,867.63 | 30,770.78 | 12,432.61 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 41,820.97 | 30,376.58 | 16,686.00 | 7,392.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 575,009.36 | 309,813.66 | 143,674.25 | 59,788.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 931,731.22 | 688,629.32 | 39,313.63 | 143,577.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,225.02 | 6,455.31 | 5,529.60 | 82.17 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 76.45 | 53.22 | 32.89 | 8.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,301.47 | 8,508.53 | 5,562.50 | 90.35 |
| 投资支付的现金 | 5,179.52 | 7,179.52 | 784.51 | 784.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,794.02 | 5,654.36 | 2,865.73 | 1,284.53 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,973.53 | 12,833.87 | 3,650.24 | 2,069.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,672.06 | -4,325.35 | 1,912.26 | -1,978.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 321,226.15 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 321,226.15 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,748.00 | 16,748.00 | 16,748.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,748.00 | 16,748.00 | 16,748.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 304,478.15 | -16,748.00 | -16,748.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 16.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,228,537.29 | 667,555.96 | 24,477.88 | 141,614.99 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,313,214.87 | 1,313,214.87 | 1,313,214.87 | 1,313,214.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,541,752.16 | 1,980,770.83 | 1,337,692.75 | 1,454,829.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 137,200.15 | -- | 63,603.37 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -12,993.59 | -- | 124.93 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,294.18 | -- | 2,077.81 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 3,548.25 | -- | 1,173.50 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | 976.41 | -- | 541.59 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 2,571.84 | -- | 631.91 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.22 | -- | -6.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | 179.79 | -- | 29.88 | -- |
| 金融资产的减少 | -382,018.33 | -- | -27,300.83 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -17,150.34 | -- | -13,650.14 | -- |
| 财务费用 | 0.01 | -- | 0.01 | -- |
| 投资损失 | -6,473.04 | -- | -3,934.09 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 3,284.10 | -- | 2,784.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 4,287.59 | -- | 3,412.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -63,657.15 | -- | -12,994.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,261,116.36 | -- | 23,993.44 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 931,731.22 | -- | 39,313.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,541,752.16 | 1,980,770.83 | 1,337,692.75 | 1,454,829.85 |
| 减:现金的期初余额 | 1,313,214.87 | 1,313,214.87 | 1,313,214.87 | 1,313,214.87 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,228,537.29 | 667,555.96 | 24,477.88 | 141,614.99 |
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